Сравнение TLX.AX с AXON
TLX.AX (Telix Pharmaceuticals Limited) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. TLX.AX operates in Biotechnology (Healthcare), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, TLX.AX returned 22.51%/yr vs 30.49%/yr for AXON. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TLX.AX и AXON
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TLX.AX торгуется в AUD, в то время как AXON торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AXON были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TLX.AX показывает доходность 15.09%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -18.95%.
TLX.AX
- 1 день
- 5.66%
- 1 месяц
- -15.25%
- С начала года
- 15.09%
- 6 месяцев
- -12.96%
- 1 год
- -51.23%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 22.51%
- 10 лет*
- —
AXON
- 1 день
- -4.11%
- 1 месяц
- 29.41%
- С начала года
- -18.95%
- 6 месяцев
- -16.87%
- 1 год
- -43.09%
- 3 года*
- 33.15%
- 5 лет*
- 30.49%
- 10 лет*
- 36.39%
Сравнение доходности по годам TLX.AX и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLX.AX Telix Pharmaceuticals Limited | 15.09% | -54.49% | 144.15% | 38.65% | -6.19% | 105.03% | 143.87% | 138.46% | 4.84% | -19.48% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -18.95% | -11.38% | 153.21% | 55.80% | 12.67% | 35.64% | 52.52% | 68.28% | 82.79% | 17.67% |
Correlation
The correlation between TLX.AX and AXON is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLX.AX vs. AXON — Ранг доходности на риск
TLX.AX
AXON
Сравнение TLX.AX c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telix Pharmaceuticals Limited (TLX.AX) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLX.AX | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.87 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.68 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.16 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLX.AX | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | -0.78 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.65 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.43 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок TLX.AX и AXON
Максимальная просадка TLX.AX за все время составила -72.29%, что меньше максимальной просадки AXON в -83.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLX.AX и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLX.AX | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -83.09% | +10.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.78% | -63.44% | -3.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.29% | -63.44% | -8.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.29% | -63.44% | -8.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.61% | -48.54% | -10.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.49% | -34.49% | +14.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.40% | 37.14% | +7.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLX.AX и AXON
Текущая волатильность для Telix Pharmaceuticals Limited (TLX.AX) составляет 12.16%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 20.75%. Это указывает на то, что TLX.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLX.AX | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.16% | 20.75% | -8.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.44% | 43.55% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.06% | 55.26% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.08% | 47.40% | +8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.30% | 48.46% | +8.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLX.AX и AXON
Ни TLX.AX, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TLX.AX и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telix Pharmaceuticals Limited и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TLX.AX and AXON have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TLX.AX и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор