Сравнение TLTX с SDIV
TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) and SDIV (Global X SuperDividend ETF) are both exchange-traded funds - TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X, while SDIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Global SuperDividend Index. TLTX is actively managed, while SDIV is passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. TLTX charges 0.29%/yr vs 0.58%/yr for SDIV.
Доходность
Сравнение доходности TLTX и SDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 7.01%.
TLTX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDIV
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- 6.92%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- -0.02%
Сравнение доходности по годам TLTX и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 0.25% | 5.40% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 7.01% | 8.07% |
Correlation
The correlation between TLTX and SDIV is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTX vs. SDIV — Ранг доходности на риск
TLTX
SDIV
Сравнение TLTX c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTX | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.08 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.06 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок TLTX и SDIV
Максимальная просадка TLTX за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTX и SDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTX | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.35% | -56.90% | +50.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -16.97% | +13.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -18.59% | +16.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTX и SDIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTX | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.14% | 12.50% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.14% | 16.86% | -7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.14% | 18.97% | -9.83% |
Сравнение комиссий TLTX и SDIV
TLTX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTX и SDIV
Дивидендная доходность TLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.70%, что больше доходности SDIV в 9.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.14% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 15.70% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLTX and SDIV have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.58% for SDIV.
TLTX has the higher dividend yield at 15.70%, compared with 9.14% for SDIV.
TLTX is categorized as Government Bonds, while SDIV is Global Equities. Their fees differ too: 0.29% for TLTX and 0.58% for SDIV.
Подберите оптимальное распределение для TLTX и SDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор