Сравнение TLTX с QQA
TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both exchange-traded funds - TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X, while QQA is a Derivative Income fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.29% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TLTX и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 14.23%.
TLTX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 14.23%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTX и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 0.25% | 5.40% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 14.23% | 10.15% |
Correlation
The correlation between TLTX and QQA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTX vs. QQA — Ранг доходности на риск
TLTX
QQA
Сравнение TLTX c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTX | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.17 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок TLTX и QQA
Максимальная просадка TLTX за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTX и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTX | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.35% | -19.73% | +13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -0.39% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -2.44% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTX и QQA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTX | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.14% | 12.59% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.14% | 18.25% | -9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.14% | 18.25% | -9.11% |
Сравнение комиссий TLTX и QQA
И TLTX, и QQA имеют комиссию равную 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTX и QQA
Дивидендная доходность TLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.70%, что больше доходности QQA в 9.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.32% | 9.78% | 4.29% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 15.70% | 7.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLTX and QQA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX and QQA have the same expense ratio: 0.29% per year.
TLTX has the higher dividend yield at 15.70%, compared with 9.32% for QQA.
TLTX is categorized as Government Bonds, while QQA is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для TLTX и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор