Сравнение TLTX с DTCR
TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. TLTX is actively managed, while DTCR is passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. TLTX charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.
Доходность
Сравнение доходности TLTX и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 52.56%.
TLTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 11.31%
- С начала года
- 52.56%
- 6 месяцев
- 54.49%
- 1 год
- 84.73%
- 3 года*
- 36.32%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTX и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -0.36% | 5.40% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 52.56% | 11.12% |
Correlation
The correlation between TLTX and DTCR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTX vs. DTCR — Ранг доходности на риск
TLTX
DTCR
Сравнение TLTX c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTX | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.90 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.76 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок TLTX и DTCR
Максимальная просадка TLTX за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTX и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTX | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.35% | -38.98% | +32.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -0.74% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -12.37% | +10.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTX и DTCR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTX | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.14% | 21.84% | -12.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.14% | 21.83% | -12.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.14% | 21.90% | -12.76% |
Сравнение комиссий TLTX и DTCR
TLTX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTX и DTCR
Дивидендная доходность TLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.79%, что больше доходности DTCR в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.72% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 15.79% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLTX and DTCR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for DTCR.
TLTX has the higher dividend yield at 15.79%, compared with 0.72% for DTCR.
TLTX is categorized as Government Bonds, while DTCR is REIT. Their fees differ too: 0.29% for TLTX and 0.50% for DTCR.
Подберите оптимальное распределение для TLTX и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор