Сравнение TLTX с BOTZ
TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. TLTX is actively managed, while BOTZ is passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. TLTX charges 0.29%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.
Доходность
Сравнение доходности TLTX и BOTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у BOTZ с доходностью 10.63%.
TLTX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOTZ
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 10.63%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTX и BOTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 0.25% | 5.40% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 10.63% | 11.75% |
Correlation
The correlation between TLTX and BOTZ is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTX vs. BOTZ — Ранг доходности на риск
TLTX
BOTZ
Сравнение TLTX c BOTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTX | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.19 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.44 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок TLTX и BOTZ
Максимальная просадка TLTX за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTX и BOTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTX | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.35% | -55.54% | +49.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -3.72% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -18.32% | +16.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTX и BOTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTX | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.14% | 23.97% | -14.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.14% | 26.72% | -17.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.14% | 25.72% | -16.58% |
Сравнение комиссий TLTX и BOTZ
TLTX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTX и BOTZ
Дивидендная доходность TLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.70%, что больше доходности BOTZ в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.59% | 0.66% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 15.70% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLTX and BOTZ have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.
TLTX has the higher dividend yield at 15.70%, compared with 0.59% for BOTZ.
TLTX is categorized as Government Bonds, while BOTZ is Robotics. Their fees differ too: 0.29% for TLTX and 0.68% for BOTZ.
Подберите оптимальное распределение для TLTX и BOTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор