Сравнение TLTX с AIQ
TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. TLTX is actively managed, while AIQ is passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. TLTX charges 0.29%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.
Доходность
Сравнение доходности TLTX и AIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTX показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 24.64%.
TLTX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIQ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 24.64%
- 6 месяцев
- 23.32%
- 1 год
- 47.37%
- 3 года*
- 32.44%
- 5 лет*
- 16.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTX и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 1.95% | 6.02% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 24.64% | 16.25% |
Correlation
The correlation between TLTX and AIQ is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTX vs. AIQ — Ранг доходности на риск
TLTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AIQ
Сравнение TLTX c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTX | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTX и AIQ
Максимальная просадка TLTX за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTX и AIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTX | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.35% | -44.66% | +38.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -9.62% | +7.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -9.78% | +7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTX и AIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTX | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.28% | 26.52% | -17.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.28% | 26.01% | -16.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.28% | 25.84% | -16.56% |
Сравнение комиссий TLTX и AIQ
TLTX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTX и AIQ
Дивидендная доходность TLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.11%, что больше доходности AIQ в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.15% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 17.11% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLTX and AIQ have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.
TLTX has the higher dividend yield at 17.11%, compared with 0.15% for AIQ.
TLTX is categorized as Government Bonds, while AIQ is Technology Equities. Their fees differ too: 0.29% for TLTX and 0.68% for AIQ.
Подберите оптимальное распределение для TLTX и AIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор