Сравнение TLTP с AIYY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) и YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY).
TLTP и AIYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTP - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year 12% Premium Covered Call 2.0 Index. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TLTP и AIYY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTP и AIYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLTP Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF | 0.13% | 5.39% | -3.95% |
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -33.80% | -58.98% | 15.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTP показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у AIYY с доходностью -33.80%.
TLTP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 0.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIYY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -33.80%
- 6 месяцев
- -47.29%
- 1 год
- -59.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTP и AIYY
TLTP берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии AIYY в 0.99%.
Доходность на риск
TLTP vs. AIYY — Ранг доходности на риск
TLTP
AIYY
Сравнение TLTP c AIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) и YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTP | AIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | -1.07 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | -1.66 | +1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.77 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.86 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | -1.49 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTP | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | -1.07 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.93 | +1.03 |
Корреляция
Корреляция между TLTP и AIYY составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTP и AIYY
Дивидендная доходность TLTP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.79%, что меньше доходности AIYY в 204.65%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLTP Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF | 12.79% | 12.53% | 2.08% |
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 204.65% | 168.33% | 98.26% |
Просадки
Сравнение просадок TLTP и AIYY
Максимальная просадка TLTP за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки AIYY в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTP и AIYY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTP | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -79.48% | +70.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -68.33% | +59.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -78.38% | +75.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -38.37% | +35.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 39.39% | -35.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTP и AIYY
Текущая волатильность для Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) составляет 3.18%, в то время как у YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что TLTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTP | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 10.84% | -7.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.14% | 38.00% | -32.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.34% | 55.58% | -46.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.16% | 50.56% | -40.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.16% | 50.56% | -40.40% |