Сравнение TLN с PLTR
TLN (Talen Energy Corporation) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. TLN operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, TLN returned 98.02%/yr vs 99.99%/yr for PLTR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TLN и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLN показывает доходность -3.81%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -27.99%.
TLN
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- -3.81%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 31.11%
- 3 года*
- 98.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLN и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TLN Talen Energy Corporation | -3.81% | 86.05% | 214.80% | 38.01% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 18.09% |
Correlation
The correlation between TLN and PLTR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2023 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
TLN:
$17.10B
PLTR:
$329.05B
TLN:
-$0.44
PLTR:
$0.89
TLN:
5.70
PLTR:
62.90
TLN:
15.94
PLTR:
38.94
TLN:
$3.02B
PLTR:
$5.22B
TLN:
$1.06B
PLTR:
$4.39B
TLN:
$326.00M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLN vs. PLTR — Ранг доходности на риск
TLN
PLTR
Сравнение TLN c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talen Energy Corporation (TLN) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLN | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.03 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.14 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | -0.25 | +2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLN и PLTR
Максимальная просадка TLN за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLN и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLN | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -84.62% | +50.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.05% | -38.22% | +6.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.80% | -40.61% | +6.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.13% | -38.22% | +19.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -40.27% | +32.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.94% | 21.23% | -5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLN и PLTR
Talen Energy Corporation (TLN) и Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеют волатильность 17.27% и 17.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLN | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 17.16% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.00% | 38.32% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.34% | 50.83% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.98% | 65.44% | -15.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.98% | 69.75% | -19.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLN и PLTR
Ни TLN, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TLN и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talen Energy Corporation и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TLN и PLTR
TLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
TLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
TLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
TLN and PLTR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLN has higher volatility (17.27%) compared to PLTR (17.16%). In terms of maximum drawdown, TLN dropped -33.80% vs PLTR's -84.62%.
TLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLN и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор