Сравнение TLN с LUG.TO
TLN (Talen Energy Corporation) and LUG.TO (Lundin Gold Inc.) are both stocks. TLN operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while LUG.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 3 years, TLN returned 98.02%/yr vs 77.02%/yr for LUG.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TLN и LUG.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TLN торгуется в USD, в то время как LUG.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LUG.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TLN показывает доходность -3.81%, что значительно выше, чем у LUG.TO с доходностью -27.93%.
TLN
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- -3.81%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 31.11%
- 3 года*
- 98.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LUG.TO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -16.07%
- С начала года
- -27.93%
- 6 месяцев
- -25.81%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 77.02%
- 5 лет*
- 48.80%
- 10 лет*
- 31.55%
Сравнение доходности по годам TLN и LUG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TLN Talen Energy Corporation | -3.81% | 86.05% | 214.80% | 38.01% |
LUG.TO Lundin Gold Inc. | -27.93% | 309.94% | 76.65% | -0.07% |
Correlation
The correlation between TLN and LUG.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2023 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
TLN:
$17.10B
LUG.TO:
CA$18.65B
TLN:
-$0.44
LUG.TO:
$3.77
TLN:
5.70
LUG.TO:
6.66
TLN:
15.94
LUG.TO:
9.79
TLN:
$3.02B
LUG.TO:
$2.00B
TLN:
$1.06B
LUG.TO:
$1.41B
TLN:
$326.00M
LUG.TO:
$1.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLN vs. LUG.TO — Ранг доходности на риск
TLN
LUG.TO
Сравнение TLN c LUG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talen Energy Corporation (TLN) и Lundin Gold Inc. (LUG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLN | LUG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.09 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.38 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 1.03 | +0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLN и LUG.TO
Максимальная просадка TLN за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки LUG.TO в -95.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLN и LUG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLN | LUG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -95.13% | +61.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.05% | -39.12% | +7.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.80% | -39.12% | +5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.13% | -36.18% | +17.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -71.98% | +64.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.94% | 14.44% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLN и LUG.TO
Talen Energy Corporation (TLN) и Lundin Gold Inc. (LUG.TO) имеют волатильность 17.27% и 17.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLN | LUG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 17.97% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.00% | 41.95% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.34% | 56.02% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.98% | 46.84% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.98% | 43.77% | +6.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLN и LUG.TO
TLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LUG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LUG.TO Lundin Gold Inc. | 6.79% | 3.35% | 2.69% | 3.26% | 1.97% |
TLN Talen Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TLN и LUG.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talen Energy Corporation и Lundin Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TLN и LUG.TO
TLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LUG.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.70M при выручке в 567.38M, что соответствует валовой рентабельности в 74.2%.
TLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
LUG.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.03M при выручке в 567.38M, что соответствует операционной рентабельности 68.9%.
TLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
LUG.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 273.33M при выручке в 567.38M, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.
Часто задаваемые вопросы
TLN and LUG.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TLN и LUG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор