Сравнение TLN с CLS.TO
TLN (Talen Energy Corporation) and CLS.TO (Celestica Inc.) are both stocks. TLN operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while CLS.TO operates in Electronic Components (Technology). Over the past 3 years, TLN returned 98.02%/yr vs 207.66%/yr for CLS.TO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TLN и CLS.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TLN торгуется в USD, в то время как CLS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TLN показывает доходность -3.81%, что значительно ниже, чем у CLS.TO с доходностью 32.83%.
TLN
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- 7.87%
- С начала года
- -3.81%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 30.08%
- 3 года*
- 98.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLS.TO
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 9.21%
- С начала года
- 32.83%
- 6 месяцев
- 28.62%
- 1 год
- 214.47%
- 3 года*
- 207.66%
- 5 лет*
- 116.16%
- 10 лет*
- 43.72%
Сравнение доходности по годам TLN и CLS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TLN Talen Energy Corporation | -3.81% | 86.05% | 214.80% | 38.01% |
CLS.TO Celestica Inc. | 32.83% | 220.69% | 215.14% | 130.31% |
Correlation
The correlation between TLN and CLS.TO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2023 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
TLN:
$17.10B
CLS.TO:
CA$63.66B
TLN:
-$0.44
CLS.TO:
$8.28
TLN:
5.70
CLS.TO:
3.30
TLN:
15.94
CLS.TO:
21.70
TLN:
$3.02B
CLS.TO:
$13.81B
TLN:
$1.06B
CLS.TO:
$1.60B
TLN:
$326.00M
CLS.TO:
$1.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLN vs. CLS.TO — Ранг доходности на риск
TLN
CLS.TO
Сравнение TLN c CLS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talen Energy Corporation (TLN) и Celestica Inc. (CLS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLN | CLS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.38 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 6.89 | -5.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 17.07 | -15.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLN и CLS.TO
Максимальная просадка TLN за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки CLS.TO в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLN и CLS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLN | CLS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -80.63% | +46.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.05% | -29.56% | -2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.80% | -53.42% | +19.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.13% | -16.52% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -26.16% | +18.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.94% | 11.91% | +4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLN и CLS.TO
Текущая волатильность для Talen Energy Corporation (TLN) составляет 17.27%, в то время как у Celestica Inc. (CLS.TO) волатильность равна 28.03%. Это указывает на то, что TLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLN | CLS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 28.03% | -10.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.00% | 55.40% | -13.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.34% | 72.00% | -15.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.98% | 56.84% | -6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.98% | 49.39% | +0.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLN и CLS.TO
Ни TLN, ни CLS.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TLN и CLS.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talen Energy Corporation и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TLN и CLS.TO
TLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CLS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
TLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
CLS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 267.70M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
TLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
CLS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
TLN and CLS.TO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TLN и CLS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор