PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLN с CCO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TLN с CCO.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TLN (Talen Energy Corporation) and CCO.TO (Cameco Corporation) are both stocks. TLN operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while CCO.TO operates in Uranium (Energy). Over the past 3 years, TLN returned 98.02%/yr vs 47.76%/yr for CCO.TO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TLN и CCO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Talen Energy Corporation (TLN) и Cameco Corporation (CCO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TLN торгуется в USD, в то время как CCO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CCO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TLN показывает доходность -3.81%, что значительно ниже, чем у CCO.TO с доходностью 9.98%.

TLN

1 день
4.56%
1 месяц
7.87%
С начала года
-3.81%
6 месяцев
1.17%
1 год
30.08%
3 года*
98.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

CCO.TO

1 день
1.98%
1 месяц
-6.40%
С начала года
9.98%
6 месяцев
10.38%
1 год
51.89%
3 года*
47.76%
5 лет*
36.56%
10 лет*
25.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLN и CCO.TO

2026 (YTD)202520242023
TLN
Talen Energy Corporation		-3.81%86.05%214.80%38.01%
CCO.TO
Cameco Corporation		9.98%78.52%19.50%44.01%

Correlation

The correlation between TLN and CCO.TO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2023 г.

0.33

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TLN:

$17.10B

CCO.TO:

CA$61.44B

EPS

TLN:

-$0.44

CCO.TO:

CA$1.49

Коэффициент P/S

TLN:

5.70

CCO.TO:

17.36

Коэффициент P/B

TLN:

15.94

CCO.TO:

8.70

Общая выручка (12 мес.)

TLN:

$3.02B

CCO.TO:

CA$3.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

TLN:

$1.06B

CCO.TO:

CA$1.13B

EBITDA (12 мес.)

TLN:

$326.00M

CCO.TO:

CA$818.74M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Talen Energy Corporation

Cameco Corporation

Часто сравнивают с TLN:
TLN с CEGTLN с VSTTLN с NUKZTLN с TACTLN с AAPLTLN с QQQTLN с AXP
Часто сравнивают с CCO.TO:
CCO.TO с BWXTCCO.TO с NXE.TOCCO.TO с NXECCO.TO с CNQ.TOCCO.TO с WPM.TOCCO.TO с URNMCCO.TO с DML.TO

Доходность на риск

TLN vs. CCO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLN
Ранг доходности на риск TLN: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLN: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLN: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CCO.TO
Ранг доходности на риск CCO.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCO.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCO.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCO.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCO.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCO.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLN c CCO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talen Energy Corporation (TLN) и Cameco Corporation (CCO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLNCCO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
0.99

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
1.71

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

1.86

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

4.54

-2.58

TLN vs. CCO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLN на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа CCO.TO равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLN и CCO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLN и CCO.TO

Максимальная просадка TLN за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки CCO.TO в -87.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLN и CCO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLNCCO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.80%

-87.72%

+53.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.05%

-28.99%

-3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.80%

-40.43%

+6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.13%

-24.48%

+5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-51.22%

+43.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.94%

11.83%

+4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TLN и CCO.TO

Talen Energy Corporation (TLN) и Cameco Corporation (CCO.TO) имеют волатильность 17.27% и 17.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLNCCO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.27%

17.58%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.00%

38.85%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.34%

54.34%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.98%

48.56%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.98%

45.66%

+4.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLN и CCO.TO

TLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCO.TO
Cameco Corporation		0.17%0.19%0.22%0.21%0.39%0.29%0.47%0.69%0.52%3.45%2.85%2.34%
TLN
Talen Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TLN и CCO.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talen Energy Corporation и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.13B
845.37M
(TLN) Общая выручка
(CCO.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TLN значения в USD, CCO.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности TLN и CCO.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Talen Energy Corporation и Cameco Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
34.3%
Активы портфеля
TLN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CCO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 290.25M при выручке в 845.37M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.

TLN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

CCO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 153.89M при выручке в 845.37M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.

TLN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

CCO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 130.75M при выручке в 845.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

Часто задаваемые вопросы

TLN and CCO.TO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLN и CCO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор