PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TLGUX с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLGUX с JEPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TLGUX (Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund) and JEPIX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I) are both mutual funds - TLGUX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Morgan Stanley, while JEPIX is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. TLGUX charges 0.47%/yr vs 0.59%/yr for JEPIX.

Доходность

Сравнение доходности TLGUX и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund (TLGUX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TLGUX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPIX

1 день
0.07%
1 месяц
0.85%
6 месяцев
0.87%
С начала года
2.63%
1 год
8.13%
3 года*
8.81%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLGUX и JEPIX

2026 (YTD)2025
TLGUX
Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund		0.00%0.00%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		2.63%11.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с TLGUX:
TLGUX с FDFIXTLGUX с MSEQXTLGUX с MSEGXTLGUX с MEGIXTLGUX с SGOIXTLGUX с DINDXTLGUX с FSKAX
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с SCHDJEPIX с CTOJEPIX с AMECX

Доходность на риск

TLGUX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLGUX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLGUX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund (TLGUX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLGUXJEPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.98

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.52

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.19

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.14

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.30

—

TLGUX vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLGUX и JEPIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLGUXJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-32.63%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.41%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.54%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.21%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.56%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TLGUX и JEPIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLGUXJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.09%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.03%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

8.71%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

11.48%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

14.67%

—

Сравнение комиссий TLGUX и JEPIX

TLGUX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии JEPIX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLGUX и JEPIX

TLGUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		8.00%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%
TLGUX
Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLGUX и JEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор