JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX)
Информация о фонде
| ISIN | US46645V6754 |
|---|---|
| CUSIP | 46645V675 |
| Эмитент | JPMorgan Chase |
| Дата выпуска | 31 авг. 2018 г. |
| Категория | Derivative Income |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Домашняя страница | am.jpmorgan.com |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия JEPIX составляет 0.63%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I показал доход в 6.47% с начала года и 12.36% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 6.47% | 9.47% |
| 1 месяц | 2.07% | 1.91% |
| 6 месяцев | 9.97% | 18.36% |
| 1 год | 12.36% | 26.61% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.49% | 12.90% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.79% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JEPIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.38% | 2.44% | 2.03% | -2.73% | 6.47% | ||||||||
| 2023 | 1.74% | -2.20% | 2.17% | 2.41% | -1.70% | 3.05% | 1.58% | 0.03% | -3.70% | -0.42% | 4.67% | 1.33% | 8.98% |
| 2022 | -3.53% | -1.34% | 3.37% | -3.55% | -0.11% | -3.67% | 4.42% | -2.82% | -6.46% | 7.63% | 5.12% | -1.90% | -3.81% |
| 2021 | -1.54% | 0.83% | 5.91% | 2.77% | 0.80% | 2.41% | 2.55% | 1.68% | -4.16% | 4.62% | -2.13% | 6.25% | 21.31% |
| 2020 | 0.98% | -6.44% | -12.72% | 6.39% | 4.26% | -0.54% | 5.81% | 2.10% | -0.79% | -1.15% | 7.26% | 2.53% | 6.00% |
| 2019 | -4.69% | 2.07% | 2.02% | 1.93% | -2.59% | 4.33% | 1.25% | 0.36% | 1.71% | 0.16% | 1.01% | 1.50% | 9.12% |
| 2018 | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг JEPIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
JEPIX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.02 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.02 | $1.16 | $1.67 | $1.21 | $1.65 | $1.17 |
Дивидендный доход | 7.19% | 8.43% | 12.24% | 7.57% | 11.57% | 7.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.00 | $0.32 | |||||||
| 2023 | $0.12 | $0.11 | $0.12 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $1.16 |
| 2022 | $0.10 | $0.12 | $0.15 | $0.12 | $0.14 | $0.16 | $0.14 | $0.14 | $0.13 | $0.16 | $0.16 | $0.14 | $1.67 |
| 2021 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.08 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $0.10 | $0.11 | $1.21 |
| 2020 | $0.08 | $0.09 | $0.16 | $0.20 | $0.17 | $0.15 | $0.13 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.15 | $0.13 | $1.65 |
| 2019 | $0.11 | $0.10 | $0.09 | $0.07 | $0.09 | $0.11 | $0.09 | $0.10 | $0.12 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $1.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I показал максимальную просадку в 32.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I составляет 0.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.63% | 19 февр. 2020 г. | 24 | 23 мар. 2020 г. | 176 | 1 дек. 2020 г. | 200 |
| -13.66% | 21 апр. 2022 г. | 40 | 16 июн. 2022 г. | 218 | 1 мая 2023 г. | 258 |
| -12.79% | 24 сент. 2018 г. | 70 | 3 янв. 2019 г. | 80 | 30 апр. 2019 г. | 150 |
| -7.7% | 3 янв. 2022 г. | 36 | 23 февр. 2022 г. | 39 | 20 апр. 2022 г. | 75 |
| -7% | 15 сент. 2023 г. | 32 | 27 окт. 2023 г. | 23 | 30 нояб. 2023 г. | 55 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I составляет 2.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.