JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX)
Информация о фонде
US46645V6754
46645V675
31 авг. 2018 г.
$1,000,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия JEPIX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I показал доход в 2.16% с начала года и 13.45% за последние 12 месяцев.
JEPIX
2.16%
1.13%
7.70%
13.45%
9.44%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.73%
1.05%
11.76%
24.74%
13.51%
11.82%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JEPIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.38% | 2.44% | 2.03% | -2.73% | 2.11% | 0.51% | 1.86% | 2.91% | 1.77% | -0.75% | 4.26% | -4.03% | 13.17% |
| 2023 | 1.74% | -2.19% | 2.16% | 2.41% | -1.70% | 3.05% | 1.58% | 0.03% | -3.08% | -0.42% | 4.66% | 1.99% | 10.39% |
| 2022 | -3.53% | -1.34% | 3.37% | -3.55% | -0.11% | -3.67% | 4.41% | -2.82% | -6.46% | 7.63% | 5.12% | -1.89% | -3.81% |
| 2021 | -1.54% | 0.84% | 5.91% | 2.78% | 0.80% | 2.42% | 2.55% | 1.68% | -4.15% | 4.62% | -2.12% | 6.25% | 21.32% |
| 2020 | 0.98% | -8.08% | -11.15% | 6.39% | 4.27% | -0.54% | 5.81% | 2.10% | -0.78% | -1.15% | 7.26% | 2.52% | 6.02% |
| 2019 | 0.73% | 0.63% | 0.61% | -0.90% | -2.59% | 4.33% | 1.25% | 0.36% | 1.71% | 0.16% | 1.01% | 1.50% | 9.02% |
| 2018 | 0.67% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг JEPIX составляет 81, что ставит его в топ 19% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.03 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.03 | $1.03 | $1.33 | $1.67 | $1.21 | $1.65 | $1.17 |
Дивидендный доход | 7.05% | 7.20% | 9.70% | 12.24% | 7.58% | 11.59% | 7.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| 2024 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.07 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $1.03 |
| 2023 | $0.13 | $0.11 | $0.12 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.17 | $0.09 | $0.10 | $0.18 | $1.33 |
| 2022 | $0.11 | $0.12 | $0.15 | $0.12 | $0.14 | $0.16 | $0.14 | $0.14 | $0.13 | $0.16 | $0.16 | $0.14 | $1.67 |
| 2021 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.08 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $0.10 | $0.12 | $1.21 |
| 2020 | $0.08 | $0.10 | $0.16 | $0.20 | $0.17 | $0.15 | $0.13 | $0.13 | $0.12 | $0.13 | $0.15 | $0.13 | $1.65 |
| 2019 | $0.11 | $0.10 | $0.09 | $0.07 | $0.09 | $0.11 | $0.09 | $0.10 | $0.13 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $1.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I показал максимальную просадку в 32.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I составляет 1.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.63% | 19 февр. 2020 г. | 24 | 23 мар. 2020 г. | 176 | 1 дек. 2020 г. | 200 |
| -13.67% | 21 апр. 2022 г. | 40 | 16 июн. 2022 г. | 218 | 1 мая 2023 г. | 258 |
| -7.69% | 3 янв. 2022 г. | 36 | 23 февр. 2022 г. | 39 | 20 апр. 2022 г. | 75 |
| -6.4% | 15 сент. 2023 г. | 32 | 27 окт. 2023 г. | 19 | 24 нояб. 2023 г. | 51 |
| -5.04% | 2 дек. 2024 г. | 27 | 10 янв. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I составляет 2.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.