JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX)
Информация о фонде
| ISIN | US46645V6754 |
|---|---|
| CUSIP | 46645V675 |
| Эмитент | JPMorgan Chase |
| Дата выпуска | 31 авг. 2018 г. |
| Категория | Derivative Income |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Домашняя страница | am.jpmorgan.com |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия JEPIX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: JEPIX с JEPI, JEPIX с AMECX, JEPIX с VHYAX, JEPIX с SCHD, JEPIX с VFIAX, JEPIX с SPY, JEPIX с QYLD, JEPIX с SPYV, JEPIX с DIVO, JEPIX с RYLD
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I показал доход в 15.51% с начала года и 19.66% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 15.51% | 24.30% |
| 1 месяц | 1.99% | 4.09% |
| 6 месяцев | 8.95% | 14.29% |
| 1 год | 19.66% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.92% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JEPIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.38% | 2.44% | 2.03% | -2.73% | 1.16% | 1.45% | 1.86% | 2.91% | 1.77% | -0.75% | 15.51% | ||
| 2023 | 1.74% | -2.19% | 2.16% | 2.41% | -1.70% | 3.05% | 1.58% | 0.03% | -3.70% | -0.42% | 4.66% | 1.33% | 8.98% |
| 2022 | -3.53% | -1.34% | 3.37% | -3.55% | -0.11% | -3.67% | 4.42% | -2.82% | -6.46% | 7.63% | 5.12% | -1.89% | -3.81% |
| 2021 | -1.54% | 0.83% | 5.91% | 2.78% | 0.80% | 2.42% | 2.55% | 1.68% | -4.15% | 4.62% | -2.12% | 6.25% | 21.32% |
| 2020 | 0.98% | -6.44% | -12.72% | 6.39% | 4.27% | -0.54% | 5.81% | 2.10% | -0.78% | -1.15% | 7.26% | 2.52% | 6.02% |
| 2019 | -4.69% | 2.07% | 2.02% | 1.93% | -2.59% | 4.33% | 1.25% | 0.36% | 1.71% | 0.16% | 1.01% | 1.50% | 9.12% |
| 2018 | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг JEPIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.03 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.03 | $1.16 | $1.67 | $1.21 | $1.65 | $1.17 |
Дивидендный доход | 6.93% | 8.43% | 12.24% | 7.58% | 11.59% | 7.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.07 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $0.00 | $0.84 | |
| 2023 | $0.13 | $0.11 | $0.12 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $1.16 |
| 2022 | $0.11 | $0.12 | $0.15 | $0.12 | $0.14 | $0.16 | $0.14 | $0.14 | $0.13 | $0.16 | $0.16 | $0.14 | $1.67 |
| 2021 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.08 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $0.10 | $0.12 | $1.21 |
| 2020 | $0.08 | $0.10 | $0.16 | $0.20 | $0.17 | $0.15 | $0.13 | $0.13 | $0.12 | $0.13 | $0.15 | $0.13 | $1.65 |
| 2019 | $0.11 | $0.10 | $0.09 | $0.07 | $0.09 | $0.11 | $0.09 | $0.10 | $0.13 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $1.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I показал максимальную просадку в 32.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.63% | 19 февр. 2020 г. | 24 | 23 мар. 2020 г. | 176 | 1 дек. 2020 г. | 200 |
| -13.67% | 21 апр. 2022 г. | 40 | 16 июн. 2022 г. | 218 | 1 мая 2023 г. | 258 |
| -12.79% | 24 сент. 2018 г. | 70 | 3 янв. 2019 г. | 80 | 30 апр. 2019 г. | 150 |
| -7.69% | 3 янв. 2022 г. | 36 | 23 февр. 2022 г. | 39 | 20 апр. 2022 г. | 75 |
| -7% | 15 сент. 2023 г. | 32 | 27 окт. 2023 г. | 24 | 1 дек. 2023 г. | 56 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I составляет 1.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.