PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund (TLGUX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US61769L8744

Эмитент

Morgan Stanley

Дата выпуска

18 нояб. 1991 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TLGUX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund

Популярные сравнения:
TLGUX с FDFIX
Популярные сравнения:
TLGUX с FDFIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund (TLGUX) показал доход в 0.00% с начала года и 15.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TLGUX составила 11.11%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

TLGUX

С начала года

0.00%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

0.66%

1 год

15.94%

3 года

14.11%

5 лет

14.58%

10 лет

11.11%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TLGUX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20241.41%4.95%3.26%-4.36%4.03%2.88%1.74%2.43%1.94%-0.84%6.27%0.66%26.78%
20237.44%-2.64%2.61%0.95%0.30%6.94%2.99%-1.97%-4.79%-2.63%9.25%4.96%24.72%
2022-5.94%-2.95%2.74%-8.79%-0.68%-8.23%9.22%-4.08%-9.42%8.13%5.37%-5.29%-20.16%
2021-1.39%3.29%4.08%5.15%0.58%2.01%1.74%2.64%-4.46%6.34%-1.78%4.00%23.96%
2020-0.45%-8.60%-13.61%13.23%5.65%1.69%5.41%6.71%-3.10%-2.20%11.86%4.07%18.67%
20198.62%3.38%1.36%3.87%-7.09%7.29%1.66%-2.50%1.94%1.64%3.59%3.00%29.14%
20185.77%-3.51%-2.07%0.62%2.10%0.40%3.50%2.85%0.56%-7.47%2.37%-9.22%-5.10%
20172.13%3.83%0.22%0.89%0.94%0.66%1.96%0.11%2.08%1.67%3.18%1.19%20.51%
2016-6.87%-2.28%6.56%0.75%1.99%0.18%3.90%0.12%0.06%-2.46%3.48%1.40%6.36%
2015-2.39%6.69%-0.89%-0.14%1.84%-1.30%3.48%-6.27%-4.22%7.84%0.75%-0.98%3.56%
2014-2.64%5.97%-2.70%-1.24%3.39%2.62%-1.69%3.07%-1.62%2.98%3.29%-0.81%10.62%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TLGUX составляет 91, что ставит его в топ 9% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TLGUX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLGUX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLGUX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLGUX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLGUX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLGUX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund (TLGUX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.88
  • За 5 лет: 0.86
  • За 10 лет: 0.61
  • За всё время: 0.52

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.03 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.03$1.03$1.31$1.79$2.91$0.75$0.98$2.24$0.89$0.61$4.91$2.52

Дивидендный доход

3.83%3.83%5.99%9.56%11.38%3.25%4.87%13.69%4.59%3.63%29.86%12.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$1.03
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.31$1.31
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.79$1.79
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.91$2.91
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.75
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.98$0.98
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.24$2.24
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$0.89
2016$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.61
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.91$4.91
2014$2.52$2.52

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 55.05%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1053 торговые сессии.

Текущая просадка Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund составляет 0.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.05%14 дек. 2000 г.4529 окт. 2002 г.105315 дек. 2006 г.1505
-52.43%6 июн. 2008 г.11720 нояб. 2008 г.61127 апр. 2011 г.728
-35.05%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-28.44%27 мар. 2000 г.17330 нояб. 2000 г.913 дек. 2000 г.182
-26.41%4 янв. 2022 г.19714 окт. 2022 г.31619 янв. 2024 г.513
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...