Сравнение TLDR с YFYA
TLDR (The Laddered T-Bill ETF) and YFYA (Yields for You Income Strategy A ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. TLDR charges 0.20%/yr vs 1.16%/yr for YFYA.
Доходность
Сравнение доходности TLDR и YFYA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLDR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YFYA
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLDR и YFYA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.23% |
YFYA Yields for You Income Strategy A ETF | 1.43% |
Correlation
The correlation between TLDR and YFYA is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLDR vs. YFYA — Ранг доходности на риск
TLDR
YFYA
Сравнение TLDR c YFYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Laddered T-Bill ETF (TLDR) и Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLDR | YFYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 8.54 | 1.01 | +7.53 |
Просадки
Сравнение просадок TLDR и YFYA
Максимальная просадка TLDR за все время составила -0.05%, что меньше максимальной просадки YFYA в -2.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDR и YFYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLDR | YFYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.05% | -2.29% | +2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.40% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.33% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLDR и YFYA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLDR | YFYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40% | 3.61% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.40% | 3.60% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.40% | 3.60% | -3.20% |
Сравнение комиссий TLDR и YFYA
TLDR берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии YFYA в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLDR и YFYA
Дивидендная доходность TLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности YFYA в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.22% | 0.00% |
YFYA Yields for You Income Strategy A ETF | 5.16% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
TLDR and YFYA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLDR is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLDR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.16% for YFYA.
YFYA has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 1.22% for TLDR.
They also come from different issuers: REX Shares and Teucrium. Their fees differ too: 0.20% for TLDR and 1.16% for YFYA.
Подберите оптимальное распределение для TLDR и YFYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор