Сравнение TLDR с EQRR
TLDR (The Laddered T-Bill ETF) and EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) are both exchange-traded funds - TLDR is a Ultrashort Bond fund actively managed by REX Shares, while EQRR is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index. TLDR is actively managed, while EQRR is passively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. TLDR charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for EQRR.
Доходность
Сравнение доходности TLDR и EQRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLDR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EQRR
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 24.82%
- 6 месяцев
- 24.02%
- 1 год
- 36.57%
- 3 года*
- 21.45%
- 5 лет*
- 12.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLDR и EQRR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.35% |
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | 23.56% |
Correlation
The correlation between TLDR and EQRR is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLDR vs. EQRR — Ранг доходности на риск
TLDR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EQRR
Сравнение TLDR c EQRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Laddered T-Bill ETF (TLDR) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLDR | EQRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 25.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLDR и EQRR
Максимальная просадка TLDR за все время составила -0.05%, что меньше максимальной просадки EQRR в -57.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDR и EQRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLDR | EQRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.05% | -57.93% | +57.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -2.61% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -10.03% | +10.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLDR и EQRR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLDR | EQRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39% | 14.60% | -14.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.39% | 21.42% | -21.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.39% | 24.87% | -24.48% |
Сравнение комиссий TLDR и EQRR
TLDR берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EQRR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLDR и EQRR
Дивидендная доходность TLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности EQRR в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | 1.23% | 1.70% | 2.17% | 2.77% | 2.34% | 1.71% | 2.17% | 2.05% | 2.47% | 0.69% |
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLDR and EQRR have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLDR is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLDR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for EQRR.
TLDR has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.23% for EQRR.
TLDR is categorized as Ultrashort Bond, while EQRR is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: REX Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for TLDR and 0.35% for EQRR.
Подберите оптимальное распределение для TLDR и EQRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор