Сравнение TLDR с CNEQ
TLDR (The Laddered T-Bill ETF) and CNEQ (Alger Concentrated Equity ETF) are both exchange-traded funds - TLDR is a Ultrashort Bond fund actively managed by REX Shares, while CNEQ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Alger. Both are actively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. TLDR charges 0.20%/yr vs 0.55%/yr for CNEQ.
Доходность
Сравнение доходности TLDR и CNEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLDR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNEQ
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 16.03%
- 6 месяцев
- 13.52%
- 1 год
- 39.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLDR и CNEQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.42% |
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | 17.36% |
Correlation
The correlation between TLDR and CNEQ is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLDR vs. CNEQ — Ранг доходности на риск
TLDR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CNEQ
Сравнение TLDR c CNEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Laddered T-Bill ETF (TLDR) и Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLDR | CNEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLDR и CNEQ
Максимальная просадка TLDR за все время составила -0.05%, что меньше максимальной просадки CNEQ в -27.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDR и CNEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLDR | CNEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.05% | -27.58% | +27.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.64% | +4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -4.86% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLDR и CNEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLDR | CNEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38% | 24.07% | -23.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.38% | 26.97% | -26.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.38% | 26.97% | -26.59% |
Сравнение комиссий TLDR и CNEQ
TLDR берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CNEQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLDR и CNEQ
Дивидендная доходность TLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности CNEQ в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | 0.45% | 0.52% | 0.16% |
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.43% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLDR and CNEQ have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLDR is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLDR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for CNEQ.
TLDR has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.45% for CNEQ.
TLDR is categorized as Ultrashort Bond, while CNEQ is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: REX Shares and Alger. Their fees differ too: 0.20% for TLDR and 0.55% for CNEQ.
Подберите оптимальное распределение для TLDR и CNEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор