PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLDR с AVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLDR с AVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLDR (The Laddered T-Bill ETF) and AVL (Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - TLDR is a Ultrashort Bond fund actively managed by REX Shares, while AVL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. TLDR charges 0.20%/yr vs 1.04%/yr for AVL.

Доходность

Сравнение доходности TLDR и AVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Laddered T-Bill ETF (TLDR) и Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TLDR

1 день
0.02%
1 месяц
0.32%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVL

1 день
-0.97%
1 месяц
29.70%
С начала года
72.10%
6 месяцев
38.64%
1 год
167.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLDR и AVL

2026 (YTD)
TLDR
The Laddered T-Bill ETF		1.25%
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		93.37%

Correlation

The correlation between TLDR and AVL is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г.

-0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Laddered T-Bill ETF

Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares

Часто сравнивают с TLDR:
TLDR с SGOVTLDR с ETUTLDR с TRSYTLDR с TUSBTLDR с COIITLDR с SPTUTLDR с BILZ
Часто сравнивают с AVL:
AVL с ERXAVL с AVGOAVL с DIGAVL с SPXLAVL с SOXLAVL с PLTUAVL с BRKW

Доходность на риск

TLDR vs. AVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLDR
AVL
Ранг доходности на риск AVL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLDR c AVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Laddered T-Bill ETF (TLDR) и Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TLDR vs. AVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLDRAVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

8.82

1.18

+7.64

Просадки

Сравнение просадок TLDR и AVL

Максимальная просадка TLDR за все время составила -0.05%, что меньше максимальной просадки AVL в -70.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDR и AVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLDRAVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.05%

-70.63%

+70.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-53.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.97%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-23.38%

+23.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

24.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TLDR и AVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLDRAVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

23.46%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

61.68%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39%

85.76%

-85.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.39%

105.25%

-104.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.39%

105.25%

-104.86%

Сравнение комиссий TLDR и AVL

TLDR берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AVL в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLDR и AVL

Дивидендная доходность TLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности AVL в 17.16%

ПозицияTTM20252024
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		17.16%29.04%0.22%
TLDR
The Laddered T-Bill ETF		1.22%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TLDR and AVL have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TLDR is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TLDR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.04% for AVL.

AVL has the higher dividend yield at 17.16%, compared with 1.22% for TLDR.

TLDR is categorized as Ultrashort Bond, while AVL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: REX Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.20% for TLDR and 1.04% for AVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLDR и AVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор