Сравнение TLDIX с BUBSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Ultra Short Income Fund (TLDIX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX).
TLDIX управляется Thornburg. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. BUBSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TLDIX и BUBSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLDIX и BUBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLDIX Thornburg Ultra Short Income Fund | 0.47% | 4.84% | 5.81% | 4.92% | -0.00% | 0.32% | 3.26% | 3.87% | 1.90% | 1.39% |
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 0.80% | 4.53% | 5.47% | 5.43% | 0.70% | -0.05% | 1.66% | 2.87% | 1.61% | 1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TLDIX показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у BUBSX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции TLDIX превзошли акции BUBSX по среднегодовой доходности: 2.76% против 2.49% соответственно.
TLDIX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 2.76%
BUBSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLDIX и BUBSX
TLDIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии BUBSX в 0.40%.
Доходность на риск
TLDIX vs. BUBSX — Ранг доходности на риск
TLDIX
BUBSX
Сравнение TLDIX c BUBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Ultra Short Income Fund (TLDIX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLDIX | BUBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.06 | 6.41 | -3.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.42 | 18.34 | -7.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.05 | 8.48 | -4.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.37 | 42.42 | -24.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 78.96 | 229.13 | -150.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLDIX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 6.41 | -3.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.47 | 4.44 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.18 | 3.56 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.04 | 3.12 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между TLDIX и BUBSX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLDIX и BUBSX
Дивидендная доходность TLDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности BUBSX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLDIX Thornburg Ultra Short Income Fund | 4.24% | 4.89% | 5.64% | 4.12% | 2.12% | 1.53% | 2.32% | 2.82% | 2.37% | 1.62% | 1.24% | 0.89% |
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 4.10% | 4.24% | 5.04% | 4.39% | 1.29% | 0.25% | 1.14% | 2.33% | 1.90% | 1.04% | 0.81% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок TLDIX и BUBSX
Максимальная просадка TLDIX за все время составила -3.43%, что больше максимальной просадки BUBSX в -1.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDIX и BUBSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLDIX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.43% | -1.88% | -1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -0.10% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.39% | -0.83% | -0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.43% | -1.88% | -1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | 0.00% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.08% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.02% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLDIX и BUBSX
Thornburg Ultra Short Income Fund (TLDIX) имеет более высокую волатильность в 0.31% по сравнению с Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что TLDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLDIX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 0.20% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 0.46% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40% | 0.65% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.31% | 0.75% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.27% | 0.70% | +0.57% |