Thornburg Ultra Short Income Fund (TLDIX)
Информация о фонде
US8852167969
885216796
30 дек. 2013 г.
$2,500,000
Комиссия
Комиссия TLDIX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Thornburg Ultra Short Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Thornburg Ultra Short Income Fund показал доход в 0.44% с начала года и 5.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Thornburg Ultra Short Income Fund составила 2.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.04%.
TLDIX
0.44%
0.44%
2.71%
5.81%
2.99%
2.43%
^GSPC (Бенчмарк)
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TLDIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.44% | 0.44% | |||||||||||
| 2024 | 0.53% | 0.36% | 0.46% | 0.39% | 0.54% | 0.48% | 0.58% | 0.58% | 0.57% | 0.36% | 0.44% | 0.37% | 5.81% |
| 2023 | 0.60% | 0.27% | 0.47% | 0.40% | 0.41% | 0.41% | 0.50% | 0.44% | 0.44% | 0.45% | 0.58% | 0.68% | 5.81% |
| 2022 | -0.05% | -0.62% | -0.29% | -0.02% | -0.02% | -0.08% | 0.18% | 0.21% | -0.01% | 0.03% | 0.40% | 0.51% | 0.24% |
| 2021 | 0.06% | 0.05% | -0.03% | 0.08% | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | -0.05% | 0.03% | -0.04% | 0.32% |
| 2020 | 0.51% | 0.51% | -2.53% | 1.60% | 1.32% | 0.80% | 0.31% | 0.23% | 0.15% | 0.06% | -0.15% | 0.16% | 2.96% |
| 2019 | 0.45% | 0.28% | 0.62% | 0.21% | 0.64% | 0.38% | 0.14% | 0.61% | 0.05% | 0.20% | -0.21% | 0.12% | 3.54% |
| 2018 | -0.02% | -0.10% | 0.18% | 0.02% | 0.34% | 0.03% | 0.11% | 0.35% | 0.02% | 0.11% | 0.13% | 0.54% | 1.72% |
| 2017 | 0.19% | 0.19% | 0.15% | 0.22% | 0.20% | -0.02% | 0.22% | 0.22% | -0.02% | 0.06% | -0.08% | 0.06% | 1.39% |
| 2016 | 0.41% | 0.08% | 0.50% | 0.27% | 0.03% | 0.52% | 0.03% | 0.03% | 0.16% | 0.02% | -0.29% | 0.11% | 1.90% |
| 2015 | 0.40% | -0.08% | 0.23% | 0.07% | 0.07% | -0.01% | -0.02% | -0.01% | 0.07% | -0.02% | -0.00% | -0.22% | 0.50% |
| 2014 | 0.51% | 0.16% | -0.16% | 0.16% | 0.17% | 0.15% | 0.01% | 0.23% | -0.09% | 0.16% | 0.16% | -0.25% | 1.22% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг TLDIX составляет 99, что ставит его в топ 1% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thornburg Ultra Short Income Fund (TLDIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Thornburg Ultra Short Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.69 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.69 | $0.69 | $0.61 | $0.29 | $0.19 | $0.25 | $0.31 | $0.27 | $0.20 | $0.15 | $0.11 | $0.10 |
Дивидендный доход | 5.63% | 5.64% | 4.96% | 2.37% | 1.53% | 2.02% | 2.50% | 2.19% | 1.63% | 1.23% | 0.91% | 0.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thornburg Ultra Short Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | ||||||||||
| 2024 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.69 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.61 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.29 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.19 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
| 2019 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.31 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.27 |
| 2017 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
| 2016 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.15 |
| 2015 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
| 2014 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Thornburg Ultra Short Income Fund показал максимальную просадку в 3.43%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 45 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.43% | 9 мар. 2020 г. | 13 | 25 мар. 2020 г. | 45 | 29 мая 2020 г. | 58 |
| -1.38% | 12 окт. 2021 г. | 179 | 28 июн. 2022 г. | 129 | 30 дек. 2022 г. | 308 |
| -0.61% | 7 нояб. 2016 г. | 28 | 15 дек. 2016 г. | 34 | 6 февр. 2017 г. | 62 |
| -0.56% | 16 окт. 2014 г. | 49 | 24 дек. 2014 г. | 60 | 24 мар. 2015 г. | 109 |
| -0.5% | 23 окт. 2015 г. | 46 | 29 дек. 2015 г. | 21 | 29 янв. 2016 г. | 67 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Thornburg Ultra Short Income Fund составляет 0.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.