Thornburg Ultra Short Income Fund (TLDIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Ultra Short Income Fund (TLDIX) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции TLDIX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TLDIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,182.

Thornburg Ultra Short Income Fund (TLDIX) показал доход в 1.42% с начала года и 4.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TLDIX составила 2.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.

Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -2.5%. Самая длинная серия побед составила 31 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении TLDIX закрывался с повышением в 18% случаев. Лучший день был 7 апр. 2020 г. с доходностью +0.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -0.8%.

Thornburg Ultra Short Income Fund has an annualized alpha of 2.57%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2014.

• This fund captured 6.36% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.31%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия TLDIX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

TLDIX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thornburg Ultra Short Income Fund (TLDIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Thornburg Ultra Short Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thornburg Ultra Short Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Thornburg Ultra Short Income Fund показал максимальную просадку в 3.43%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 45 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.