Сравнение TLA с TSLY
TLA (GraniteShares Autocallable TSLA ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TLA is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TLA и TSLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLA
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- -1.23%
- С начала года
- -1.23%
- 1 год
- 42.58%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLA и TSLY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLA GraniteShares Autocallable TSLA ETF | 6.62% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 1.77% |
Correlation
The correlation between TLA and TSLY is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLA vs. TSLY — Ранг доходности на риск
TLA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLY
Сравнение TLA c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable TSLA ETF (TLA) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLA | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLA и TSLY
Максимальная просадка TLA за все время составила -5.44%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLA и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLA | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.44% | -49.52% | +44.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -7.65% | +7.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -19.82% | +18.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLA и TSLY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLA | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.43% | 36.02% | -21.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 45.50% | -31.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 45.50% | -31.07% |
Сравнение комиссий TLA и TSLY
И TLA, и TSLY имеют комиссию равную 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLA и TSLY
Дивидендная доходность TLA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что меньше доходности TSLY в 84.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TLA GraniteShares Autocallable TSLA ETF | 8.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 84.04% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Часто задаваемые вопросы
TLA and TSLY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLA and TSLY have the same expense ratio: 1.07% per year.
TSLY has the higher dividend yield at 84.04%, compared with 8.10% for TLA.
TLA is categorized as Derivative Income, while TSLY is Options Trading. They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для TLA и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор