Сравнение TLA с TSLY
TLA (GraniteShares Autocallable TSLA ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TLA is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TLA и TSLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLA
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- -6.08%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -8.62%
- 6 месяцев
- -9.22%
- 1 год
- 39.20%
- 3 года*
- 11.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLA и TSLY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLA GraniteShares Autocallable TSLA ETF | 3.78% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -5.89% |
Correlation
The correlation between TLA and TSLY is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLA vs. TSLY — Ранг доходности на риск
TLA
TSLY
Сравнение TLA c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable TSLA ETF (TLA) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLA | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.25 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок TLA и TSLY
Максимальная просадка TLA за все время составила -5.44%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLA и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLA | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.44% | -49.52% | +44.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -14.56% | +12.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -19.98% | +18.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLA и TSLY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLA | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 38.55% | -24.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 45.58% | -31.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.42% | 45.58% | -31.16% |
Сравнение комиссий TLA и TSLY
И TLA, и TSLY имеют комиссию равную 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLA и TSLY
Дивидендная доходность TLA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что меньше доходности TSLY в 92.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TLA GraniteShares Autocallable TSLA ETF | 6.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 92.50% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Часто задаваемые вопросы
TLA and TSLY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLA and TSLY have the same expense ratio: 1.07% per year.
TSLY has the higher dividend yield at 92.50%, compared with 6.55% for TLA.
TLA is categorized as Derivative Income, while TSLY is Options Trading. They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для TLA и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор