Сравнение TLA с QQA
TLA (GraniteShares Autocallable TSLA ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLA charges 1.07%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности TLA и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLA
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- 13.10%
- С начала года
- 13.10%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLA и QQA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLA GraniteShares Autocallable TSLA ETF | 6.62% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 10.78% |
Correlation
The correlation between TLA and QQA is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLA vs. QQA — Ранг доходности на риск
TLA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQA
Сравнение TLA c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable TSLA ETF (TLA) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLA | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLA и QQA
Максимальная просадка TLA за все время составила -5.44%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLA и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLA | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.44% | -19.73% | +14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -1.48% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -2.52% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLA и QQA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLA | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.43% | 14.22% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 18.62% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 18.62% | -4.19% |
Сравнение комиссий TLA и QQA
TLA берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLA и QQA
Дивидендная доходность TLA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что меньше доходности QQA в 9.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.64% | 9.78% | 4.29% |
TLA GraniteShares Autocallable TSLA ETF | 8.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLA and QQA have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.07% for TLA.
QQA has the higher dividend yield at 9.64%, compared with 8.10% for TLA.
They also come from different issuers: GraniteShares and Invesco. Their fees differ too: 1.07% for TLA and 0.29% for QQA.
Подберите оптимальное распределение для TLA и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор