Сравнение TLA с EIPI
TLA (GraniteShares Autocallable TSLA ETF) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. TLA charges 1.07%/yr vs 1.11%/yr for EIPI.
Доходность
Сравнение доходности TLA и EIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLA
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPI
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- 12.50%
- С начала года
- 12.50%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLA и EIPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLA GraniteShares Autocallable TSLA ETF | 6.62% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.76% |
Correlation
The correlation between TLA and EIPI is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLA vs. EIPI — Ранг доходности на риск
TLA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EIPI
Сравнение TLA c EIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable TSLA ETF (TLA) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLA | EIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLA и EIPI
Максимальная просадка TLA за все время составила -5.44%, что меньше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLA и EIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLA | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.44% | -12.33% | +6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -4.36% | +4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -1.72% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLA и EIPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLA | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.43% | 9.75% | +4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 13.03% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 13.03% | +1.40% |
Сравнение комиссий TLA и EIPI
TLA берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLA и EIPI
Дивидендная доходность TLA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности EIPI в 6.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.94% | 9.71% | 6.31% |
TLA GraniteShares Autocallable TSLA ETF | 8.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLA and EIPI have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLA is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLA is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.
TLA has the higher dividend yield at 8.10%, compared with 6.94% for EIPI.
They also come from different issuers: GraniteShares and First Trust. Their fees differ too: 1.07% for TLA and 1.11% for EIPI.
Подберите оптимальное распределение для TLA и EIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор