Сравнение TKNO с BBAI
TKNO (Alpha Teknova, Inc.) and BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) are both stocks. TKNO operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while BBAI operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, TKNO returned 13.55%/yr vs 12.89%/yr for BBAI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TKNO и BBAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TKNO показывает доходность 39.47%, что значительно выше, чем у BBAI с доходностью -47.78%.
TKNO
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 59.64%
- С начала года
- 39.47%
- 1 год
- 24.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- -21.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -23.59%
BBAI
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -28.06%
- 6 месяцев
- -53.92%
- С начала года
- -47.78%
- 1 год
- -64.53%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -20.00%
Сравнение доходности по годам TKNO и BBAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TKNO Alpha Teknova, Inc. | 39.47% | -54.49% | 123.86% | -33.87% | -72.46% | 11.00% |
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | -47.78% | 21.35% | 107.94% | 217.65% | -88.10% | -27.90% |
Correlation
The correlation between TKNO and BBAI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
TKNO:
$284.15M
BBAI:
$1.01B
TKNO:
-$0.32
BBAI:
-$0.10
TKNO:
6.79
BBAI:
64.71
TKNO:
4.38
BBAI:
16.88
TKNO:
$41.80M
BBAI:
$127.35M
TKNO:
$14.22M
BBAI:
$32.81M
TKNO:
-$11.55M
BBAI:
-$230.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TKNO vs. BBAI — Ранг доходности на риск
TKNO
BBAI
Сравнение TKNO c BBAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Teknova, Inc. (TKNO) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TKNO | BBAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.88 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.95 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | -1.49 | +2.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TKNO и BBAI
Максимальная просадка TKNO за все время составила -95.71%, примерно равная максимальной просадке BBAI в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKNO и BBAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TKNO | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.71% | -95.01% | -0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.76% | -68.35% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.61% | -75.56% | -4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.06% | -77.78% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.09% | -70.84% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.15% | 43.29% | -6.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TKNO и BBAI
Alpha Teknova, Inc. (TKNO) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) с волатильностью 13.64%. Это указывает на то, что TKNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TKNO | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.54% | 13.64% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.05% | 53.63% | +8.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.20% | 86.61% | -5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.26% | 172.97% | -79.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.72% | 172.97% | -79.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TKNO и BBAI
Ни TKNO, ни BBAI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TKNO и BBAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alpha Teknova, Inc. и BigBear.ai Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TKNO and BBAI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TKNO has higher volatility (16.54%) compared to BBAI (13.64%). In terms of maximum drawdown, TKNO dropped -95.71% vs BBAI's -95.01%.
TKNO currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TKNO и BBAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор