Сравнение TKNO с BBAI
TKNO (Alpha Teknova, Inc.) and BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) are both stocks. TKNO operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while BBAI operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, TKNO returned 5.35%/yr vs 25.01%/yr for BBAI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TKNO и BBAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TKNO показывает доходность 20.00%, что значительно выше, чем у BBAI с доходностью -22.22%.
TKNO
- 1 день
- -16.02%
- 1 месяц
- 25.27%
- С начала года
- 20.00%
- 6 месяцев
- -5.00%
- 1 год
- -20.97%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBAI
- 1 день
- -11.95%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -38.42%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- 25.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TKNO и BBAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TKNO Alpha Teknova, Inc. | 20.00% | -54.49% | 123.86% | -33.87% | -72.46% | 6.67% |
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | -22.22% | 21.35% | 107.94% | 217.65% | -88.10% | -35.09% |
Correlation
The correlation between TKNO and BBAI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
TKNO:
$244.44M
BBAI:
$19.87B
TKNO:
-$0.32
BBAI:
-$0.13
TKNO:
5.84
BBAI:
74.93
TKNO:
3.77
BBAI:
25.14
TKNO:
$41.80M
BBAI:
$127.35M
TKNO:
$14.22M
BBAI:
$32.81M
TKNO:
-$11.55M
BBAI:
-$230.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TKNO vs. BBAI — Ранг доходности на риск
TKNO
BBAI
Сравнение TKNO c BBAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Teknova, Inc. (TKNO) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TKNO | BBAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.10 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 0.17 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 0.30 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TKNO | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.12 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -0.09 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок TKNO и BBAI
Максимальная просадка TKNO за все время составила -95.71%, примерно равная максимальной просадке BBAI в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKNO и BBAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TKNO | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.71% | -95.01% | -0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.76% | -65.88% | -2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.61% | -75.56% | -4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.70% | -66.90% | -16.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.00% | -70.88% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.91% | 38.55% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TKNO и BBAI
Alpha Teknova, Inc. (TKNO) имеет более высокую волатильность в 32.63% по сравнению с BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) с волатильностью 25.01%. Это указывает на то, что TKNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TKNO | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.63% | 25.01% | +7.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.66% | 58.05% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.77% | 97.57% | -17.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.85% | 174.99% | -81.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.85% | 174.99% | -81.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TKNO и BBAI
Ни TKNO, ни BBAI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TKNO и BBAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alpha Teknova, Inc. и BigBear.ai Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TKNO and BBAI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TKNO has higher volatility (32.63%) compared to BBAI (25.01%). In terms of maximum drawdown, TKNO dropped -95.71% vs BBAI's -95.01%.
BBAI currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TKNO и BBAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор