- ISIN
- US02080L1026
- CUSIP
- 02080L102
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 25 июн. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $284.15M
- Enterprise Value
- $296.42M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.32
- Общая выручка (12 мес.)
- $41.80M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $14.22M
- EBITDA (12 мес.)
- -$11.55M
- Годовой диапазон
- $1.91 - $6.68
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -17.40%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -26.44%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TKNO
Alpha Teknova, Inc. (TKNO) прибавил 39.5% с начала года. По цене $5 за акцию TKNO торгуется на 20.7% ниже 52-недельного максимума в $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TKNO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $298.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Alpha Teknova, Inc. (TKNO) показал доход в 39.47% с начала года и 24.12% за последние 12 месяцев.
Alpha Teknova, Inc.
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 59.64%
- С начала года
- 39.47%
- 1 год
- 24.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- -21.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -23.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность TKNO по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +2.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +174.5%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -45.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TKNO закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 17 июл. 2024 г. с доходностью +42.2%, в то время как худший день был 10 мар. 2023 г. с доходностью -21.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -36.32% | 6.61% | 12.02% | 22.84% | 52.11% | 5.19% | -6.69% | 39.47% | |||||
| 2025 | 5.87% | -26.47% | -20.15% | 28.52% | -13.49% | -14.90% | -7.94% | -4.42% | 43.29% | -15.19% | -10.86% | -18.80% | -54.49% |
| 2024 | -13.94% | -10.59% | -7.67% | -32.83% | -1.12% | -22.16% | 174.45% | 31.38% | -2.02% | 40.50% | 9.85% | 11.78% | 123.86% |
| 2023 | 5.67% | -9.06% | -45.39% | -36.15% | 103.17% | -30.47% | 26.97% | -42.48% | 43.08% | -28.67% | 2.51% | 82.84% | -33.87% |
| 2022 | -22.95% | 7.73% | -18.76% | -18.68% | -31.88% | 9.80% | -22.74% | -30.51% | -25.94% | 37.43% | 2.83% | 19.49% | -72.46% |
| 2021 | 14.53% | -6.36% | -14.45% | 30.93% | -7.63% | -2.74% | -8.41% | -1.16% |
Метрики бенчмарка
Alpha Teknova, Inc. has an annualized alpha of -1.35%, beta of 1.35, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 25, 2021.
- This stock participated in 144.81% of S&P 500 Index downside but only 4.80% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.35%
- Бета
- 1.35
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 4.80%
- Участие в снижении
- 144.81%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TKNO имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alpha Teknova, Inc. (TKNO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TKNO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.26 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 2.01 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 8.68 | -8.03 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alpha Teknova, Inc. показал максимальную просадку в 95.71%, зарегистрированную 5 июл. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Alpha Teknova, Inc. составляет 81.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-95.71%июль 2024 г. | 3y 7d | — | 5y 23dиюнь 2021 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| TKNO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.71% | -56.78% | -38.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.76% | -9.10% | -59.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.61% | -18.90% | -60.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.63% | -25.43% | -70.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.06% | -2.19% | -78.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.09% | -10.70% | -64.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.15% | 2.10% | +35.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alpha Teknova, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Alpha Teknova, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TKNO по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у TKNO коэффициент P/S составляет 6.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TKNO по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у TKNO коэффициент P/B составляет 4.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TKNO
Добавьте Alpha Teknova, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TKNO