Сравнение TITN с WY
TITN (Titan Machinery Inc.) and WY (Weyerhaeuser Company) are both stocks. TITN operates in Industrial Distribution (Industrials), while WY operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, TITN returned 7.53%/yr vs 1.57%/yr for WY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TITN и WY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TITN показывает доходность 60.44%, что значительно выше, чем у WY с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции TITN превзошли акции WY по среднегодовой доходности: 7.53% против 1.57% соответственно.
TITN
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 12.97%
- С начала года
- 60.44%
- 6 месяцев
- 49.69%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- -3.40%
- 5 лет*
- -5.97%
- 10 лет*
- 7.53%
WY
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 16.42%
- 1 год
- -3.55%
- 3 года*
- -1.83%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам TITN и WY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TITN Titan Machinery Inc. | 60.44% | 6.44% | -51.07% | -27.31% | 17.93% | 72.33% | 32.27% | 12.40% | -37.88% | 45.30% |
WY Weyerhaeuser Company | 5.17% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 26.92% | 13.04% | 45.57% | -35.46% | 21.60% |
Correlation
The correlation between TITN and WY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2007 г. | 0.39 |
The correlation between TITN and WY shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TITN:
-$2.38
WY:
$0.73
TITN:
0.23
WY:
1.93
TITN:
$2.43B
WY:
$6.92B
TITN:
$382.56M
WY:
$928.00M
TITN:
$27.54M
WY:
$999.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TITN vs. WY — Ранг доходности на риск
TITN
WY
Сравнение TITN c WY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Titan Machinery Inc. (TITN) и Weyerhaeuser Company (WY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TITN | WY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.00 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.16 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | -0.33 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TITN | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | -0.14 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.13 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.05 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.14 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок TITN и WY
Максимальная просадка TITN за все время составила -80.19%, что больше максимальной просадки WY в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TITN и WY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TITN | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.19% | -75.69% | -4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.51% | -21.96% | -12.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.79% | -37.98% | -22.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.86% | -43.02% | -29.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.86% | -61.69% | -11.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.16% | -32.88% | -16.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.79% | -21.91% | -25.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.79% | 10.64% | +7.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TITN и WY
Titan Machinery Inc. (TITN) имеет более высокую волатильность в 15.06% по сравнению с Weyerhaeuser Company (WY) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что TITN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TITN | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.06% | 7.20% | +7.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.24% | 18.62% | +14.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.79% | 25.86% | +20.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.40% | 26.19% | +23.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.22% | 32.17% | +19.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TITN и WY
TITN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TITN Titan Machinery Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WY Weyerhaeuser Company | 2.55% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TITN и WY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Titan Machinery Inc. и Weyerhaeuser Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TITN и WY
TITN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Titan Machinery Inc. сообщила о валовой прибыли в 86.96M при выручке в 641.83M, что соответствует валовой рентабельности в 13.6%.
WY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 318.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
TITN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Titan Machinery Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.18M при выручке в 641.83M, что соответствует операционной рентабельности -1.9%.
WY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 247.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
TITN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Titan Machinery Inc. сообщила о чистой прибыли в -36.17M при выручке в 641.83M, что соответствует чистой рентабельности -5.6%.
WY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 156.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
TITN and WY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TITN has higher volatility (15.06%) compared to WY (7.20%). In terms of maximum drawdown, TITN dropped -80.19% vs WY's -75.69%.
TITN currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TITN и WY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор