Сравнение TITN с WY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Titan Machinery Inc. (TITN) и Weyerhaeuser Company (WY).
Доходность
Сравнение доходности TITN и WY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TITN и WY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TITN Titan Machinery Inc. | 15.36% | 6.44% | -51.07% | -27.31% | 17.93% | 72.33% | 32.27% | 12.40% | -37.88% | 45.30% |
WY Weyerhaeuser Company | 3.04% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 26.92% | 13.04% | 45.57% | -35.46% | 21.60% |
Фундаментальные показатели
TITN:
$395.20M
WY:
$17.47B
TITN:
-$2.38
WY:
$0.45
TITN:
0.16
WY:
2.51
TITN:
0.68
WY:
1.85
TITN:
$2.43B
WY:
$6.95B
TITN:
$382.56M
WY:
$945.00M
TITN:
$27.54M
WY:
$1.04B
Доходность по периодам
С начала года, TITN показывает доходность 15.36%, что значительно выше, чем у WY с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции TITN превзошли акции WY по среднегодовой доходности: 4.13% против 1.36% соответственно.
TITN
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -11.93%
- С начала года
- 15.36%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- -17.10%
- 5 лет*
- -8.09%
- 10 лет*
- 4.13%
WY
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -14.05%
- 3 года*
- -4.24%
- 5 лет*
- -4.21%
- 10 лет*
- 1.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TITN vs. WY — Ранг доходности на риск
TITN
WY
Сравнение TITN c WY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Titan Machinery Inc. (TITN) и Weyerhaeuser Company (WY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TITN | WY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | -0.50 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | -0.57 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.93 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | -0.55 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | -0.98 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TITN | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | -0.50 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.16 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.04 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.07 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между TITN и WY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TITN и WY
TITN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TITN Titan Machinery Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WY Weyerhaeuser Company | 3.47% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Просадки
Сравнение просадок TITN и WY
Максимальная просадка TITN за все время составила -80.19%, примерно равная максимальной просадке WY в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TITN и WY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TITN | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.19% | -80.64% | +0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.51% | -26.39% | -8.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.86% | -43.02% | -29.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.86% | -61.69% | -11.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.44% | -46.28% | -17.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.70% | -31.69% | -16.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.89% | 14.77% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TITN и WY
Titan Machinery Inc. (TITN) имеет более высокую волатильность в 17.12% по сравнению с Weyerhaeuser Company (WY) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что TITN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TITN | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.12% | 7.86% | +9.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.88% | 17.74% | +18.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.37% | 28.30% | +21.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.39% | 26.21% | +24.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.12% | 32.06% | +19.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TITN и WY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Titan Machinery Inc. и Weyerhaeuser Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TITN и WY
TITN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Titan Machinery Inc. сообщила о валовой прибыли в 86.96M при выручке в 641.83M, что соответствует валовой рентабельности в 13.6%.
WY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 32.00M при выручке в 1.54B, что соответствует валовой рентабельности в 2.1%.
TITN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Titan Machinery Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.18M при выручке в 641.83M, что соответствует операционной рентабельности -1.9%.
WY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в -15.00M при выручке в 1.54B, что соответствует операционной рентабельности -1.0%.
TITN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Titan Machinery Inc. сообщила о чистой прибыли в -36.17M при выручке в 641.83M, что соответствует чистой рентабельности -5.6%.
WY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 74.00M при выручке в 1.54B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.