PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TITN с WY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TITN с WY

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Titan Machinery Inc. (TITN) и Weyerhaeuser Company (WY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TITN или WY.

Корреляция

Корреляция между TITN и WY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TITN и WY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Titan Machinery Inc. (TITN) и Weyerhaeuser Company (WY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

TITN:

62.67%

WY:

16.43%

Макс. просадка

TITN:

-1.83%

WY:

-1.12%

Текущая просадка

TITN:

0.00%

WY:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TITN:

$446.94M

WY:

$19.01B

EPS

TITN:

-$1.63

WY:

$0.49

Коэффициент PEG

TITN:

-2.80

WY:

1.76

Коэффициент P/S

TITN:

0.17

WY:

2.68

Коэффициент P/B

TITN:

0.73

WY:

1.97

Общая выручка (12 мес.)

TITN:

$2.07B

WY:

$7.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

TITN:

$273.88M

WY:

$1.42B

EBITDA (12 мес.)

TITN:

$14.46M

WY:

$1.32B

Доходность по периодам

TITN

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WY

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TITN и WY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TITN
Ранг риск-скорректированной доходности TITN, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TITN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TITN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TITN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TITN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TITN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
WY
Ранг риск-скорректированной доходности WY, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TITN c WY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Titan Machinery Inc. (TITN) и Weyerhaeuser Company (WY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TITN и WY

TITN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TITN
Titan Machinery Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WY
Weyerhaeuser Company		3.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TITN и WY

Максимальная просадка TITN за все время составила -1.83%, что больше максимальной просадки WY в -1.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TITN и WY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TITN и WY

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TITN и WY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Titan Machinery Inc. и Weyerhaeuser Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
759.92M
1.76B
(TITN) Общая выручка
(WY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TITN и WY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Titan Machinery Inc. и Weyerhaeuser Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
6.7%
19.0%
(TITN) Валовая рентабельность
(WY) Валовая рентабельность
TITN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Titan Machinery Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.00M при выручке в 759.92M, что соответствует валовой рентабельности в 6.7%.

WY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 335.00M при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.

TITN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Titan Machinery Inc. сообщила об операционной прибыли в -45.79M при выручке в 759.92M, что соответствует операционной рентабельности -6.0%.

WY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 179.00M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.

TITN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Titan Machinery Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.76M при выручке в 759.92M, что соответствует чистой рентабельности -5.8%.

WY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 83.00M при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.