- ISIN
- US88830R1014
- CUSIP
- 88830R101
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Industrial Distribution
- Дата IPO
- 6 дек. 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $446.00M
- Enterprise Value
- $565.47M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.35
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.36B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $380.91M
- EBITDA (12 мес.)
- $26.10M
- Годовой диапазон
- $13.21 - $25.00
- Целевая цена
- $20.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -3.32%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -9.46%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TITN
Titan Machinery Inc. (TITN) прибавил 27.3% с начала года. По цене $19 за акцию TITN торгуется на 23.4% ниже 52-недельного максимума в $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TITN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $689.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Titan Machinery Inc. (TITN) показал доход в 27.26% с начала года и -2.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TITN составила 4.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.17%.
Titan Machinery Inc.
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- 16.28%
- С начала года
- 27.26%
- 1 год
- -2.50%
- 3 года*
- -15.85%
- 5 лет*
- -7.17%
- 10 лет*
- 4.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность TITN по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью +50.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -40.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении TITN закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 11 янв. 2008 г. с доходностью +32.6%, в то время как худший день был 10 сент. 2012 г. с доходностью -23.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.18% | 19.79% | -14.21% | 25.06% | 4.35% | -3.21% | -9.38% | 27.26% | |||||
| 2025 | 32.48% | -8.17% | -0.87% | -2.64% | 12.60% | 6.05% | -2.47% | 3.52% | -16.30% | -2.03% | 12.93% | -18.79% | 6.44% |
| 2024 | -7.44% | -5.61% | -1.66% | -10.28% | -15.45% | -15.52% | 12.14% | -15.26% | -7.81% | -1.47% | 12.57% | -8.54% | -51.07% |
| 2023 | 10.60% | 4.21% | -33.50% | 2.96% | -19.46% | 16.83% | 8.20% | -2.82% | -14.31% | -6.55% | -7.97% | 26.33% | -27.31% |
| 2022 | -8.58% | -8.02% | -0.25% | -16.56% | 12.00% | -15.15% | 25.52% | 9.42% | -8.19% | 21.66% | 28.07% | -9.77% | 17.93% |
| 2021 | 8.95% | 15.02% | 4.08% | 2.39% | 17.50% | 0.85% | -7.79% | 0.67% | -9.78% | 9.69% | 16.96% | 1.35% | 72.33% |
Метрики бенчмарка
Titan Machinery Inc. has an annualized alpha of 5.56%, beta of 1.27, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 13, 2007.
- This stock participated in 125.95% of S&P 500 Index downside but only 105.35% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.56%
- Бета
- 1.27
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 105.35%
- Участие в снижении
- 125.95%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TITN имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Titan Machinery Inc. (TITN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TITN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.27 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.03 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 8.80 | -8.95 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Titan Machinery Inc. показал максимальную просадку в 80.19%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 426 торговых сессий.
Текущая просадка Titan Machinery Inc. составляет 59.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-80.19%март 2020 г. | 7y 10mo | 1y 8mo | 9y 6moмай 2012 г. - нояб. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-76.55%март 2009 г. | 8mo 17d | 3y 1mo | 3y 9moиюнь 2008 г. - апр. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-72.86%сент. 2024 г. | 1y 6mo | — | 3y 4moмарт 2023 г. - сейчас | — |
-43.38%июль 2022 г. | 7mo 14d | 4mo 27d | 1y 6dнояб. 2021 г. - нояб. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-26.64%май 2008 г. | 9d | 18d | 27dапр. 2008 г. - май 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
Показатели просадок
| TITN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.19% | -56.78% | -23.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -9.10% | -23.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.79% | -18.90% | -41.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.86% | -25.43% | -47.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.86% | -33.92% | -38.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.67% | -2.00% | -57.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.84% | -10.70% | -37.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.21% | 2.10% | +15.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Titan Machinery Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Titan Machinery Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Industrial Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TITN по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у TITN коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TITN по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у TITN коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TITN
Добавьте Titan Machinery Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TITN