Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $380.85M
- Enterprise Value
- $491.86M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.38
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.43B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $382.56M
- EBITDA (12 мес.)
- $27.54M
- Годовой диапазон
- $13.21 - $23.41
- Целевая цена
- $21.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -3.35%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -9.35%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Titan Machinery Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Titan Machinery Inc. (TITN) показал доход в 11.17% с начала года и -1.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TITN составила 3.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Titan Machinery Inc.
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -14.21%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- -1.88%
- 3 года*
- -18.11%
- 5 лет*
- -8.76%
- 10 лет*
- 3.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью +50.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -40.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении TITN закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 11 янв. 2008 г. с доходностью +32.6%, в то время как худший день был 10 сент. 2012 г. с доходностью -23.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.18% | 19.79% | -14.21% | 11.17% | |||||||||
| 2025 | 32.48% | -8.17% | -0.87% | -2.64% | 12.60% | 6.05% | -2.47% | 3.52% | -16.30% | -2.03% | 12.93% | -18.79% | 6.44% |
| 2024 | -7.44% | -5.61% | -1.66% | -10.28% | -15.45% | -15.52% | 12.14% | -15.26% | -7.81% | -1.47% | 12.57% | -8.54% | -51.07% |
| 2023 | 10.60% | 4.21% | -33.50% | 2.96% | -19.46% | 16.83% | 8.20% | -2.82% | -14.31% | -6.55% | -7.97% | 26.33% | -27.31% |
| 2022 | -8.58% | -8.02% | -0.25% | -16.56% | 12.00% | -15.15% | 25.52% | 9.42% | -8.19% | 21.66% | 28.07% | -9.77% | 17.93% |
| 2021 | 8.95% | 15.02% | 4.08% | 2.39% | 17.50% | 0.85% | -7.79% | 0.67% | -9.78% | 9.69% | 16.96% | 1.35% | 72.33% |
Метрики бенчмарка
Titan Machinery Inc.: годовая альфа составляет 5.43%, бета — 1.27, а R² — 0.21 относительно S&P 500 Index с 14.12.2007.
- Эта акция участвовал в 124.07% снижения S&P 500 Index, но только в 102.43% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.21 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.43%
- Бета
- 1.27
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 102.43%
- Участие в снижении
- 124.07%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TITN имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Titan Machinery Inc. (TITN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TITN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 0.90 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 1.39 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.40 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 6.61 | -6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TITN в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Titan Machinery Inc. показал максимальную просадку в 80.19%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 426 торговых сессий.
Текущая просадка Titan Machinery Inc. составляет 64.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -80.19% | 3 мая 2012 г. | 1981 | 18 мар. 2020 г. | 426 | 23 нояб. 2021 г. | 2407 |
| -76.55% | 25 июн. 2008 г. | 177 | 9 мар. 2009 г. | 781 | 12 апр. 2012 г. | 958 |
| -72.86% | 8 мар. 2023 г. | 379 | 9 сент. 2024 г. | — | — | — |
| -43.38% | 24 нояб. 2021 г. | 153 | 6 июл. 2022 г. | 103 | 30 нояб. 2022 г. | 256 |
| -26.64% | 22 апр. 2008 г. | 8 | 1 мая 2008 г. | 12 | 19 мая 2008 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Titan Machinery Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Titan Machinery Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Industrial Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TITN по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у TITN коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TITN по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у TITN коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |