Сравнение TINY с IPAY
TINY (ProShares Nanotechnology ETF) and IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) are both Technology Equities funds - TINY tracks the Solactive Nanotechnology Index while IPAY tracks the Prime Mobile Payments Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TINY returned 27.14%/yr vs 4.23%/yr for IPAY. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TINY charges 0.58%/yr vs 0.75%/yr for IPAY.
Доходность
Сравнение доходности TINY и IPAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TINY показывает доходность 55.32%, что значительно выше, чем у IPAY с доходностью -3.78%.
TINY
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -7.89%
- 6 месяцев
- 33.37%
- С начала года
- 55.32%
- 1 год
- 83.39%
- 3 года*
- 27.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPAY
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 10.70%
- 6 месяцев
- -1.75%
- С начала года
- -3.78%
- 1 год
- -15.47%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- -6.25%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение доходности по годам TINY и IPAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TINY ProShares Nanotechnology ETF | 55.32% | 19.98% | 6.63% | 47.97% | -34.14% | 8.60% |
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | -3.78% | -9.55% | 25.88% | 18.21% | -32.38% | -16.63% |
Correlation
The correlation between TINY and IPAY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between TINY and IPAY has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов TINY и IPAY
Секторы
TINY
IPAY
Технологии
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
Промышленность
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
TINY
IPAY
Здравоохранение
TINY
IPAY
-
Сырьевые материалы
TINY
IPAY
-
Промышленность
TINY
IPAY
Потребительский циклический сектор
TINY
IPAY
-
Коммуникационные услуги
TINY
-
IPAY
-
Потребительский защитный сектор
TINY
-
IPAY
-
Энергетика
TINY
-
IPAY
-
Финансовые услуги
TINY
-
IPAY
Недвижимость
TINY
-
IPAY
-
Коммунальные услуги
TINY
-
IPAY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TINY vs. IPAY — Ранг доходности на риск
TINY
IPAY
Сравнение TINY c IPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TINY | IPAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.91 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | -0.50 | +5.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.29 | -0.85 | +16.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TINY и IPAY
Максимальная просадка TINY за все время составила -43.79%, что меньше максимальной просадки IPAY в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINY и IPAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TINY | IPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.79% | -51.75% | +7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.75% | -31.31% | +14.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.13% | -32.74% | -9.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.81% | -30.34% | +15.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -16.87% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 18.27% | -12.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности TINY и IPAY
ProShares Nanotechnology ETF (TINY) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что TINY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TINY | IPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.86% | 7.71% | +9.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.43% | 19.76% | +11.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.06% | 24.50% | +12.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.14% | 26.31% | +6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.14% | 25.38% | +7.76% |
Сравнение комиссий TINY и IPAY
TINY берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии IPAY в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TINY и IPAY
Дивидендная доходность TINY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности IPAY в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | 0.82% | 0.79% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TINY ProShares Nanotechnology ETF | 0.17% | 0.29% | 0.01% | 0.35% | 0.42% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
TINY and IPAY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TINY has higher volatility (16.86%) compared to IPAY (7.71%). In terms of maximum drawdown, TINY dropped -43.79% vs IPAY's -51.75%.
On 3-year performance, TINY leads with 27.14% vs 4.23% for IPAY. On fees, TINY is cheaper at 0.58% per year. On volatility, IPAY has been the lower-risk option at 7.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TINY has performed better with a 27.14% return vs 4.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TINY is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for IPAY.
IPAY has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.17% for TINY.
TINY tracks Solactive Nanotechnology Index, while IPAY tracks Prime Mobile Payments Index. They also come from different issuers: ProShares and ETFMG. Their fees differ too: 0.58% for TINY and 0.75% for IPAY.
TINY currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TINY и IPAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор