PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TINY с IPAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TINY с IPAY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TINY (ProShares Nanotechnology ETF) and IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) are both Technology Equities funds - TINY tracks the Solactive Nanotechnology Index while IPAY tracks the Prime Mobile Payments Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TINY returned 30.24%/yr vs 2.84%/yr for IPAY. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TINY charges 0.58%/yr vs 0.75%/yr for IPAY.

Доходность

Сравнение доходности TINY и IPAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TINY показывает доходность 55.62%, что значительно выше, чем у IPAY с доходностью -14.78%.

TINY

1 день
-2.60%
1 месяц
7.29%
С начала года
55.62%
6 месяцев
55.41%
1 год
105.71%
3 года*
30.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

IPAY

1 день
2.00%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-14.78%
6 месяцев
-13.94%
1 год
-21.89%
3 года*
2.84%
5 лет*
-8.34%
10 лет*
6.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TINY и IPAY

2026 (YTD)20252024202320222021
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		55.62%19.98%6.63%47.97%-34.14%8.73%
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		-14.78%-9.55%25.88%18.21%-32.38%-12.42%

Correlation

The correlation between TINY and IPAY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.63

Over the past year, the correlation between TINY and IPAY has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TINY и IPAY

Секторы
TINY
IPAY

Технологии

79.0%
54.6%

Здравоохранение

8.6%

-

Сырьевые материалы

7.7%

-

Промышленность

4.7%
4.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

41.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TINY
79.0%
IPAY
54.6%

Здравоохранение

TINY
8.6%
IPAY

-

Сырьевые материалы

TINY
7.7%
IPAY

-

Промышленность

TINY
4.7%
IPAY
4.1%

Коммуникационные услуги

TINY

-

IPAY

-

Потребительский циклический сектор

TINY

-

IPAY

-

Потребительский защитный сектор

TINY

-

IPAY

-

Энергетика

TINY

-

IPAY

-

Финансовые услуги

TINY

-

IPAY
41.3%

Недвижимость

TINY

-

IPAY

-

Коммунальные услуги

TINY

-

IPAY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nanotechnology ETF

ETFMG Prime Mobile Payments ETF

Часто сравнивают с TINY:
TINY с SMHTINY с SPYTINY с TIMETINY с FSELXTINY с RPGTINY с FTWOTINY с ARTY
Часто сравнивают с IPAY:
IPAY с FINXIPAY с ARKFIPAY с BPAYIPAY с XLFIPAY с AXPIPAY с XLYIPAY с VOO

Доходность на риск

TINY vs. IPAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TINY
Ранг доходности на риск TINY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IPAY
Ранг доходности на риск IPAY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINY c IPAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TINYIPAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
-0.92

+4.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
-1.16

+4.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

0.85

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.35

-0.70

+7.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.33

-1.34

+23.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TINY vs. IPAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINY на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа IPAY равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINY и IPAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TINYIPAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

-0.92

+4.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.22

+0.33

Просадки

Сравнение просадок TINY и IPAY

Максимальная просадка TINY за все время составила -43.79%, что меньше максимальной просадки IPAY в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINY и IPAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TINYIPAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.79%

-51.75%

+7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.75%

-31.31%

+14.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.13%

-32.74%

-9.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-51.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-38.30%

+35.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-16.68%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

16.41%

-11.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TINY и IPAY

ProShares Nanotechnology ETF (TINY) имеет более высокую волатильность в 11.69% по сравнению с ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что TINY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TINYIPAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.69%

6.76%

+4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.55%

18.31%

+8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.75%

23.77%

+8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.38%

26.05%

+6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.38%

25.38%

+7.00%

Сравнение комиссий TINY и IPAY

TINY берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии IPAY в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TINY и IPAY

Дивидендная доходность TINY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности IPAY в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		0.93%0.79%0.77%0.00%0.00%0.00%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		0.19%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%

Часто задаваемые вопросы

TINY and IPAY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TINY has higher volatility (11.69%) compared to IPAY (6.76%). In terms of maximum drawdown, TINY dropped -43.79% vs IPAY's -51.75%.

On 3-year performance, TINY leads with 30.24% vs 2.84% for IPAY. On fees, TINY is cheaper at 0.58% per year. On volatility, IPAY has been the lower-risk option at 6.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TINY has performed better with a 30.24% return vs 2.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TINY is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for IPAY.

IPAY has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.19% for TINY.

TINY tracks Solactive Nanotechnology Index, while IPAY tracks Prime Mobile Payments Index. They also come from different issuers: ProShares and ETFMG. Their fees differ too: 0.58% for TINY and 0.75% for IPAY.

TINY currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TINY и IPAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор