PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TINY с AIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TINY с AIS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS).

TINY и AIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TINY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive Nanotechnology Index. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TINY и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TINY и AIS

2026 (YTD)20252024
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		18.28%19.98%-5.07%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		14.59%58.35%-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, TINY показывает доходность 18.28%, что значительно выше, чем у AIS с доходностью 14.59%.

TINY

1 день
2.69%
1 месяц
-8.60%
С начала года
18.28%
6 месяцев
20.16%
1 год
67.56%
3 года*
22.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIS

1 день
3.27%
1 месяц
-4.88%
С начала года
14.59%
6 месяцев
20.26%
1 год
99.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nanotechnology ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с TINY:
TINY с TIMETINY с SPYTINY с SMHTINY с FSELXTINY с RPGTINY с FTWOTINY с ARTY
Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с WCBRAIS с ACKYAIS с XLKAIS с ALAIAIS с IVESAIS с ARMH

Сравнение комиссий TINY и AIS

TINY берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.

AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
TINY
ProShares Nanotechnology ETF

Доходность на риск

TINY vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TINY
Ранг доходности на риск TINY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINY c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TINYAISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

2.73

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

3.20

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.45

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.02

5.38

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.50

18.48

-4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TINY vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINY на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINY и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TINYAISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.73

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.43

-1.07

Корреляция

Корреляция между TINY и AIS составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TINY и AIS

Дивидендная доходность TINY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		0.25%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TINY и AIS

Максимальная просадка TINY за все время составила -43.79%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINY и AIS.

Загрузка...

Показатели просадок

TINYAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.79%

-32.78%

-11.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.75%

-18.75%

+2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.15%

-7.84%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.68%

-5.97%

-10.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

5.46%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TINY и AIS

Текущая волатильность для ProShares Nanotechnology ETF (TINY) составляет 13.37%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что TINY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TINYAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.37%

15.36%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.02%

27.11%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.65%

36.65%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.08%

36.16%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.08%

36.16%

-4.08%