Сравнение TIME с TRUT
TIME (Clockwise U.S. Core Equity ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TIME charges 1.00%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности TIME и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIME показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у TRUT с доходностью 21.07%.
TIME
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 10.81%
- С начала года
- 8.56%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.85%
TRUT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 4.27%
- 6 месяцев
- 28.03%
- С начала года
- 21.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $35.37K | $41.85K | $93.17K | |
| $14.62M | $8.94M | $6.29M |
Сравнение доходности по годам TIME и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TIME Clockwise U.S. Core Equity ETF | 8.56% | 6.43% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 21.07% | 9.76% |
Correlation
The correlation between TIME and TRUT is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIME vs. TRUT — Ранг доходности на риск
TIME
TRUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TIME c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clockwise U.S. Core Equity ETF (TIME) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIME | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIME и TRUT
Максимальная просадка TIME за все время составила -24.26%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIME и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIME | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.26% | -18.55% | -5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -4.78% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -5.75% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TIME и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIME | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 24.08% | -9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 24.08% | -6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 24.08% | -6.54% |
Сравнение комиссий TIME и TRUT
TIME берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIME и TRUT
Дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, что больше доходности TRUT в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TIME Clockwise U.S. Core Equity ETF | 9.23% | 10.02% | 15.84% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.30% | 0.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TIME and TRUT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.
TIME has the higher dividend yield at 9.23%, compared with 0.30% for TRUT.
They also come from different issuers: Clockwise and VanEck. Their fees differ too: 1.00% for TIME and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для TIME и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор