Сравнение TIH.TO с IDXX
TIH.TO (Toromont Industries Ltd.) and IDXX (IDEXX Laboratories, Inc.) are both stocks. TIH.TO operates in Industrial Distribution (Industrials), while IDXX operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, TIH.TO returned 20.90%/yr vs 21.18%/yr for IDXX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TIH.TO и IDXX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TIH.TO торгуется в CAD, в то время как IDXX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDXX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TIH.TO показывает доходность 26.82%, что значительно выше, чем у IDXX с доходностью -15.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TIH.TO имеют среднегодовую доходность 20.90%, а акции IDXX немного впереди с 21.18%.
TIH.TO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 26.82%
- 6 месяцев
- 27.29%
- 1 год
- 73.91%
- 3 года*
- 26.98%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 20.90%
IDXX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 8.33%
- С начала года
- -15.33%
- 6 месяцев
- -19.13%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 21.18%
Сравнение доходности по годам TIH.TO и IDXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIH.TO Toromont Industries Ltd. | 26.82% | 48.42% | -0.52% | 20.67% | -13.29% | 29.90% | 28.45% | 32.28% | 0.04% | 32.10% |
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | -15.33% | 56.16% | -19.21% | 32.82% | -34.12% | 31.66% | 86.88% | 34.59% | 28.96% | 24.32% |
Correlation
The correlation between TIH.TO and IDXX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2006 г. | 0.22 |
The correlation between TIH.TO and IDXX shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TIH.TO:
CA$6.29
IDXX:
$18.08
TIH.TO:
33.31
IDXX:
31.03
TIH.TO:
2.74
IDXX:
2.68
TIH.TO:
3.21
IDXX:
7.64
TIH.TO:
CA$5.34B
IDXX:
$4.45B
TIH.TO:
CA$1.39B
IDXX:
$2.76B
TIH.TO:
CA$1.06B
IDXX:
$1.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIH.TO vs. IDXX — Ранг доходности на риск
TIH.TO
IDXX
Сравнение TIH.TO c IDXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toromont Industries Ltd. (TIH.TO) и IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIH.TO | IDXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.10 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.89 | 0.27 | +6.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.19 | 0.54 | +22.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIH.TO и IDXX
Максимальная просадка TIH.TO за все время составила -39.19%, что меньше максимальной просадки IDXX в -52.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIH.TO и IDXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIH.TO | IDXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.19% | -52.40% | +13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | -33.06% | +22.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.53% | -34.35% | +15.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -52.40% | +30.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.45% | -52.40% | +26.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -27.48% | +19.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -12.37% | +4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 16.66% | -13.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIH.TO и IDXX
Toromont Industries Ltd. (TIH.TO) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что TIH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIH.TO | IDXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | 8.24% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.35% | 20.61% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 41.36% | -16.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.43% | 35.59% | -14.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 33.55% | -10.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIH.TO и IDXX
Дивидендная доходность TIH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как IDXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIH.TO Toromont Industries Ltd. | 1.03% | 1.25% | 1.69% | 1.48% | 1.60% | 1.19% | 1.39% | 1.53% | 1.70% | 1.38% | 1.70% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TIH.TO и IDXX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toromont Industries Ltd. и IDEXX Laboratories, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TIH.TO и IDXX
TIH.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toromont Industries Ltd. сообщила о валовой прибыли в 317.34M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 25.8%.
IDXX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.74M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.
TIH.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toromont Industries Ltd. сообщила об операционной прибыли в 143.03M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
IDXX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 362.59M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.
TIH.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toromont Industries Ltd. сообщила о чистой прибыли в 92.70M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
IDXX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 278.45M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.
Часто задаваемые вопросы
TIH.TO and IDXX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TIH.TO и IDXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор