PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIH.TO с CCL-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TIH.TO с CCL-B.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toromont Industries Ltd. (TIH.TO) и CCL Industries Inc (CCL-B.TO).

Доходность

Сравнение доходности TIH.TO и CCL-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Toromont Industries Ltd. (TIH.TO) и CCL Industries Inc (CCL-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIH.TO и CCL-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIH.TO
Toromont Industries Ltd.		19.43%48.42%-0.52%20.67%-13.29%29.90%28.45%32.28%0.04%32.10%
CCL-B.TO
CCL Industries Inc		1.53%19.18%26.04%4.84%-13.35%18.83%6.04%11.82%-13.08%10.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TIH.TO:

CA$16.11B

CCL-B.TO:

CA$15.19B

EPS

TIH.TO:

CA$6.08

CCL-B.TO:

CA$4.58

Коэффициент P/E

TIH.TO:

32.54

CCL-B.TO:

19.12

Коэффициент PEG

TIH.TO:

2.67

CCL-B.TO:

1.67

Коэффициент P/S

TIH.TO:

3.11

CCL-B.TO:

2.00

Коэффициент P/B

TIH.TO:

4.90

CCL-B.TO:

2.69

Общая выручка (12 мес.)

TIH.TO:

CA$5.20B

CCL-B.TO:

CA$7.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

TIH.TO:

CA$1.32B

CCL-B.TO:

CA$2.30B

EBITDA (12 мес.)

TIH.TO:

CA$1.01B

CCL-B.TO:

CA$1.60B

Доходность по периодам

С начала года, TIH.TO показывает доходность 19.43%, что значительно выше, чем у CCL-B.TO с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции TIH.TO превзошли акции CCL-B.TO по среднегодовой доходности: 20.91% против 7.36% соответственно.

TIH.TO

1 день
1.55%
1 месяц
-7.24%
С начала года
19.43%
6 месяцев
28.92%
1 год
77.54%
3 года*
23.14%
5 лет*
17.16%
10 лет*
20.91%

CCL-B.TO

1 день
0.57%
1 месяц
-6.13%
С начала года
1.53%
6 месяцев
12.98%
1 год
27.74%
3 года*
11.11%
5 лет*
6.14%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toromont Industries Ltd.

CCL Industries Inc

Часто сравнивают с TIH.TO:
TIH.TO с FTT.TOTIH.TO с ENB.TOTIH.TO с SPYTIH.TO с CP.TOTIH.TO с WJX.TOTIH.TO с NKETIH.TO с TRP.TO
Часто сравнивают с CCL-B.TO:
CCL-B.TO с POW.TOCCL-B.TO с ^GSPCCCL-B.TO с RYCCL-B.TO с MFCCCL-B.TO с LUN.TOCCL-B.TO с NKECCL-B.TO с WSP.TO

Доходность на риск

TIH.TO vs. CCL-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIH.TO
Ранг доходности на риск TIH.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIH.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIH.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIH.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIH.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIH.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CCL-B.TO
Ранг доходности на риск CCL-B.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCL-B.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCL-B.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCL-B.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCL-B.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCL-B.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIH.TO c CCL-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toromont Industries Ltd. (TIH.TO) и CCL Industries Inc (CCL-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIH.TOCCL-B.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.25

1.21

+2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.11

1.93

+2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.24

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.16

2.32

+4.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.75

6.10

+19.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIH.TO vs. CCL-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIH.TO на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа CCL-B.TO равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIH.TO и CCL-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIH.TOCCL-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

1.21

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.28

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.29

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.42

+0.19

Корреляция

Корреляция между TIH.TO и CCL-B.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIH.TO и CCL-B.TO

Дивидендная доходность TIH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности CCL-B.TO в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIH.TO
Toromont Industries Ltd.		1.07%1.25%1.69%1.48%1.60%1.19%1.39%1.53%1.70%1.38%1.70%2.16%
CCL-B.TO
CCL Industries Inc		1.51%1.48%1.57%1.78%1.66%1.24%1.25%1.23%1.04%0.79%0.76%0.67%

Просадки

Сравнение просадок TIH.TO и CCL-B.TO

Максимальная просадка TIH.TO за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки CCL-B.TO в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIH.TO и CCL-B.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TIH.TOCCL-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.99%

-61.52%

+11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-11.52%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-25.60%

+3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.45%

-48.19%

+22.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-7.22%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.47%

-15.74%

+5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

4.38%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TIH.TO и CCL-B.TO

Toromont Industries Ltd. (TIH.TO) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с CCL Industries Inc (CCL-B.TO) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что TIH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCL-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIH.TOCCL-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

6.46%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.34%

17.74%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.01%

23.14%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

22.14%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

25.69%

-2.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TIH.TO и CCL-B.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toromont Industries Ltd. и CCL Industries Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.42B
1.88B
(TIH.TO) Общая выручка
(CCL-B.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TIH.TO и CCL-B.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Toromont Industries Ltd. и CCL Industries Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
22.0%24.0%26.0%28.0%30.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
27.3%
28.8%
Активы портфеля
TIH.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Toromont Industries Ltd. сообщила о валовой прибыли в 388.34M при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.

CCL-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CCL Industries Inc сообщила о валовой прибыли в 540.80M при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

TIH.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Toromont Industries Ltd. сообщила об операционной прибыли в 222.53M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.

CCL-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CCL Industries Inc сообщила об операционной прибыли в 262.40M при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

TIH.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Toromont Industries Ltd. сообщила о чистой прибыли в 157.19M при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.

CCL-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CCL Industries Inc сообщила о чистой прибыли в 171.10M при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.