Сравнение TIH.TO с CP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toromont Industries Ltd. (TIH.TO) и Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO).
Доходность
Сравнение доходности TIH.TO и CP.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIH.TO и CP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIH.TO Toromont Industries Ltd. | 19.43% | 48.42% | -0.52% | 20.67% | -13.29% | 29.90% | 28.45% | 32.28% | 0.04% | 32.10% |
CP.TO Canadian Pacific Railway Limited | 7.54% | -2.09% | -0.05% | 4.62% | 12.00% | 3.91% | 34.69% | 38.09% | 6.58% | 21.13% |
Фундаментальные показатели
TIH.TO:
CA$16.11B
CP.TO:
CA$97.42B
TIH.TO:
CA$6.08
CP.TO:
CA$4.54
TIH.TO:
32.54
CP.TO:
23.87
TIH.TO:
2.67
CP.TO:
10.03
TIH.TO:
3.11
CP.TO:
6.56
TIH.TO:
4.90
CP.TO:
2.12
TIH.TO:
CA$5.20B
CP.TO:
CA$15.08B
TIH.TO:
CA$1.32B
CP.TO:
CA$6.08B
TIH.TO:
CA$1.01B
CP.TO:
CA$8.37B
Доходность по периодам
С начала года, TIH.TO показывает доходность 19.43%, что значительно выше, чем у CP.TO с доходностью 7.54%. За последние 10 лет акции TIH.TO превзошли акции CP.TO по среднегодовой доходности: 20.91% против 13.22% соответственно.
TIH.TO
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- 19.43%
- 6 месяцев
- 28.92%
- 1 год
- 77.54%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 20.91%
CP.TO
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -11.10%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 7.54%
- 3 года*
- 2.16%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIH.TO vs. CP.TO — Ранг доходности на риск
TIH.TO
CP.TO
Сравнение TIH.TO c CP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toromont Industries Ltd. (TIH.TO) и Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIH.TO | CP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.25 | 0.32 | +2.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.11 | 0.67 | +3.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.08 | +0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.16 | 0.57 | +6.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.75 | 1.04 | +24.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIH.TO | CP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25 | 0.32 | +2.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.14 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.56 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.50 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между TIH.TO и CP.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIH.TO и CP.TO
Дивидендная доходность TIH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности CP.TO в 0.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIH.TO Toromont Industries Ltd. | 1.07% | 1.25% | 1.69% | 1.48% | 1.60% | 1.19% | 1.39% | 1.53% | 1.70% | 1.38% | 1.70% | 2.16% |
CP.TO Canadian Pacific Railway Limited | 0.84% | 0.86% | 0.73% | 0.72% | 0.89% | 0.84% | 0.81% | 0.95% | 1.04% | 0.95% | 0.97% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок TIH.TO и CP.TO
Максимальная просадка TIH.TO за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки CP.TO в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIH.TO и CP.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIH.TO | CP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.99% | -62.01% | +12.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | -14.47% | +3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -21.60% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.45% | -27.38% | +1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -11.10% | +3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.47% | -12.86% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 7.96% | -4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIH.TO и CP.TO
Toromont Industries Ltd. (TIH.TO) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что TIH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIH.TO | CP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 5.86% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 15.98% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.01% | 23.80% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.23% | 22.13% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 23.54% | -0.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TIH.TO и CP.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toromont Industries Ltd. и Canadian Pacific Railway Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TIH.TO и CP.TO
TIH.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Toromont Industries Ltd. сообщила о валовой прибыли в 388.34M при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
CP.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 280.00M при выручке в 3.92B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
TIH.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Toromont Industries Ltd. сообщила об операционной прибыли в 222.53M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
CP.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.68B при выручке в 3.92B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
TIH.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Toromont Industries Ltd. сообщила о чистой прибыли в 157.19M при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
CP.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 3.92B, что соответствует чистой рентабельности 27.5%.