PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Toromont Industries Ltd. (TIH.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Toromont Industries Ltd. (TIH.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 26 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA8911021050
CUSIP891102105
СекторIndustrials
ОтрасльIndustrial Distribution

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$10.64B
Прибыль на акциюCA$6.39
Цена/прибыль20.23
PEG коэффициент3.23
Выручка (12 мес.)CA$4.62B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$1.13B
EBITDA (12 мес.)CA$876.31M
Годовой диапазонCA$100.04 - CA$135.53
Целевая ценаCA$136.67
Процент коротких позиций0.45%
Коэффициент коротких позиций3.57

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toromont Industries Ltd.

Популярные сравнения: TIH.TO с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Toromont Industries Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
25.80%
20.48%
TIH.TO (Toromont Industries Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Toromont Industries Ltd. показал доход в 11.70% с начала года и 20.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Toromont Industries Ltd. составила 19.48%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.46%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.70%5.84%
1 месяц0.58%-2.98%
6 месяцев25.80%22.02%
1 год20.58%24.47%
5 лет (среднегодовая)15.12%11.44%
10 лет (среднегодовая)19.48%10.46%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.43%5.85%4.98%
20230.19%-5.62%4.89%6.43%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TIH.TO составляет 80, что означает, что он находится в топ 20% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности TIH.TO, с текущим значением в 8080
Toromont Industries Ltd.(TIH.TO)
Ранг коэф-та Шарпа TIH.TO, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIH.TO, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIH.TO, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIH.TO, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIH.TO, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Toromont Industries Ltd. (TIH.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

TIH.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIH.TO, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TIH.TO, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TIH.TO, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TIH.TO, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TIH.TO, с текущим значением в 5.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.48
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.05

Коэффициент Шарпа

Toromont Industries Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.11. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.11
2.37
TIH.TO (Toromont Industries Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Toromont Industries Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.77 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$1.77CA$1.72CA$1.56CA$1.36CA$1.24CA$1.08CA$0.92CA$0.76CA$0.72CA$0.68CA$0.60CA$0.52

Дивидендный доход

1.37%1.48%1.60%1.20%1.39%1.53%1.70%1.38%1.70%2.16%2.10%1.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Toromont Industries Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.48
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.43CA$0.00CA$0.00CA$0.43CA$0.00CA$0.00CA$0.43CA$0.00CA$0.00CA$0.43
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$0.00CA$0.00CA$0.39
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.31CA$0.00CA$0.00CA$0.35CA$0.00CA$0.00CA$0.35CA$0.00CA$0.00CA$0.35
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.31CA$0.00CA$0.00CA$0.31CA$0.00CA$0.00CA$0.31CA$0.00CA$0.00CA$0.31
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.27
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.23
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.18
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15
2013CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.4%
У Toromont Industries Ltd. дивидендная доходность составляет 1.37%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%27.7%
У Toromont Industries Ltd. коэффициент выплат составляет 27.66%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Toromont Industries Ltd. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.20%
-3.20%
TIH.TO (Toromont Industries Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Toromont Industries Ltd. показал максимальную просадку в 51.93%, зарегистрированную 3 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 845 торговых сессий.

Текущая просадка Toromont Industries Ltd. составляет 4.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.93%10 мая 2011 г.1013 окт. 2011 г.84513 февр. 2015 г.946
-50.01%19 июн. 1981 г.15024 июн. 1982 г.3751 мая 1985 г.525
-39.79%17 апр. 1998 г.19427 янв. 1999 г.56630 апр. 2001 г.760
-39.46%29 авг. 2008 г.12123 февр. 2009 г.45615 дек. 2010 г.577
-37.77%3 сент. 1985 г.1984 мар. 1987 г.26618 сент. 1989 г.464

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Toromont Industries Ltd. составляет 4.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.69%
3.36%
TIH.TO (Toromont Industries Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Toromont Industries Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию