Сравнение TIH.TO с GILD
TIH.TO (Toromont Industries Ltd.) and GILD (Gilead Sciences, Inc.) are both stocks. TIH.TO operates in Industrial Distribution (Industrials), while GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, TIH.TO returned 20.90%/yr vs 8.78%/yr for GILD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TIH.TO и GILD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TIH.TO торгуется в CAD, в то время как GILD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GILD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TIH.TO показывает доходность 26.82%, что значительно выше, чем у GILD с доходностью 5.10%. За последние 10 лет акции TIH.TO превзошли акции GILD по среднегодовой доходности: 20.90% против 8.78% соответственно.
TIH.TO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 26.82%
- 6 месяцев
- 27.29%
- 1 год
- 73.91%
- 3 года*
- 26.98%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 20.90%
GILD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 7.22%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 22.87%
- 5 лет*
- 20.54%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение доходности по годам TIH.TO и GILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIH.TO Toromont Industries Ltd. | 26.82% | 48.42% | -0.52% | 20.67% | -13.29% | 29.90% | 28.45% | 32.28% | 0.04% | 32.10% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 5.10% | 30.36% | 28.73% | -4.32% | 31.46% | 29.89% | -8.91% | 3.43% | -2.35% | -4.01% |
Correlation
The correlation between TIH.TO and GILD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2006 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
TIH.TO:
CA$17.23B
GILD:
$157.49B
TIH.TO:
CA$6.29
GILD:
$7.35
TIH.TO:
33.31
GILD:
17.09
TIH.TO:
2.74
GILD:
0.04
TIH.TO:
3.21
GILD:
5.30
TIH.TO:
5.14
GILD:
6.70
TIH.TO:
CA$5.34B
GILD:
$29.74B
TIH.TO:
CA$1.39B
GILD:
$18.74B
TIH.TO:
CA$1.06B
GILD:
$12.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIH.TO vs. GILD — Ранг доходности на риск
TIH.TO
GILD
Сравнение TIH.TO c GILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toromont Industries Ltd. (TIH.TO) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIH.TO | GILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.13 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.89 | 0.92 | +5.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.19 | 2.49 | +20.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIH.TO и GILD
Максимальная просадка TIH.TO за все время составила -39.19%, что меньше максимальной просадки GILD в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIH.TO и GILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIH.TO | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.19% | -48.16% | +8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | -19.49% | +8.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.53% | -25.87% | +7.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -25.87% | +3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.45% | -36.49% | +11.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -16.56% | +8.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -19.05% | +10.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 7.16% | -3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIH.TO и GILD
Toromont Industries Ltd. (TIH.TO) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с Gilead Sciences, Inc. (GILD) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что TIH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIH.TO | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | 8.01% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.35% | 19.11% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 26.81% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.43% | 25.14% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 26.36% | -3.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIH.TO и GILD
Дивидендная доходность TIH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности GILD в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.54% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
TIH.TO Toromont Industries Ltd. | 1.03% | 1.25% | 1.69% | 1.48% | 1.60% | 1.19% | 1.39% | 1.53% | 1.70% | 1.38% | 1.70% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TIH.TO и GILD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toromont Industries Ltd. и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TIH.TO и GILD
TIH.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toromont Industries Ltd. сообщила о валовой прибыли в 317.34M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 25.8%.
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
TIH.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toromont Industries Ltd. сообщила об операционной прибыли в 143.03M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
TIH.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toromont Industries Ltd. сообщила о чистой прибыли в 92.70M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
Часто задаваемые вопросы
TIH.TO and GILD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TIH.TO и GILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор