Сравнение TIH.TO с AXON
TIH.TO (Toromont Industries Ltd.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TIH.TO in Industrial Distribution, AXON in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, TIH.TO returned 20.90%/yr vs 35.75%/yr for AXON. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TIH.TO и AXON
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TIH.TO торгуется в CAD, в то время как AXON торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AXON были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TIH.TO показывает доходность 26.82%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -20.56%. За последние 10 лет акции TIH.TO уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 20.90% против 35.75% соответственно.
TIH.TO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 26.82%
- 6 месяцев
- 27.29%
- 1 год
- 73.91%
- 3 года*
- 26.98%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 20.90%
AXON
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 19.71%
- С начала года
- -20.56%
- 6 месяцев
- -20.52%
- 1 год
- -41.68%
- 3 года*
- 32.97%
- 5 лет*
- 26.55%
- 10 лет*
- 35.75%
Сравнение доходности по годам TIH.TO и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIH.TO Toromont Industries Ltd. | 26.82% | 48.42% | -0.52% | 20.67% | -13.29% | 29.90% | 28.45% | 32.28% | 0.04% | 32.10% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -20.56% | -8.80% | 149.54% | 51.98% | 12.39% | 28.07% | 63.24% | 60.59% | 78.98% | 1.92% |
Correlation
The correlation between TIH.TO and AXON is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2006 г. | 0.20 |
The correlation between TIH.TO and AXON shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TIH.TO:
CA$17.23B
AXON:
$36.43B
TIH.TO:
CA$6.29
AXON:
$2.41
TIH.TO:
33.31
AXON:
183.64
TIH.TO:
2.74
AXON:
0.05
TIH.TO:
3.21
AXON:
12.70
TIH.TO:
5.14
AXON:
10.31
TIH.TO:
CA$5.34B
AXON:
$2.98B
TIH.TO:
CA$1.39B
AXON:
$1.77B
TIH.TO:
CA$1.06B
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIH.TO vs. AXON — Ранг доходности на риск
TIH.TO
AXON
Сравнение TIH.TO c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toromont Industries Ltd. (TIH.TO) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIH.TO | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.88 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.89 | -0.70 | +7.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.19 | -1.19 | +24.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIH.TO и AXON
Максимальная просадка TIH.TO за все время составила -39.19%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIH.TO и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIH.TO | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.19% | -91.44% | +52.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | -60.04% | +49.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.53% | -60.04% | +41.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -60.04% | +37.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.45% | -60.04% | +34.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -48.37% | +40.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -45.14% | +36.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 35.11% | -31.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIH.TO и AXON
Текущая волатильность для Toromont Industries Ltd. (TIH.TO) составляет 10.60%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 17.93%. Это указывает на то, что TIH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIH.TO | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | 17.93% | -7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.35% | 44.43% | -24.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 55.89% | -30.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.43% | 48.26% | -26.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 49.67% | -26.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIH.TO и AXON
Дивидендная доходность TIH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIH.TO Toromont Industries Ltd. | 1.03% | 1.25% | 1.69% | 1.48% | 1.60% | 1.19% | 1.39% | 1.53% | 1.70% | 1.38% | 1.70% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TIH.TO и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toromont Industries Ltd. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TIH.TO и AXON
TIH.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toromont Industries Ltd. сообщила о валовой прибыли в 317.34M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 25.8%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
TIH.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toromont Industries Ltd. сообщила об операционной прибыли в 143.03M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
TIH.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toromont Industries Ltd. сообщила о чистой прибыли в 92.70M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
TIH.TO and AXON have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TIH.TO и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор