PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIGR с BVN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TIGR с BVN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TIGR (UP Fintech Holding Limited) and BVN (Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.) are both stocks. TIGR operates in Capital Markets (Financial Services), while BVN operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, TIGR returned -29.56%/yr vs 25.12%/yr for BVN. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TIGR и BVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UP Fintech Holding Limited (TIGR) и Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIGR показывает доходность -51.15%, что значительно ниже, чем у BVN с доходностью 11.78%.

TIGR

1 день
4.24%
1 месяц
-27.71%
С начала года
-51.15%
6 месяцев
-49.84%
1 год
-44.67%
3 года*
13.55%
5 лет*
-29.56%
10 лет*
—

BVN

1 день
-0.10%
1 месяц
-14.51%
С начала года
11.78%
6 месяцев
25.03%
1 год
84.69%
3 года*
65.63%
5 лет*
25.12%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIGR и BVN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TIGR
UP Fintech Holding Limited		-51.15%47.99%46.15%29.62%-30.55%-38.16%123.66%-67.49%
BVN
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.		11.78%147.96%-24.06%106.47%2.47%-39.95%-19.27%-12.49%

Correlation

The correlation between TIGR and BVN is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.18

The correlation between TIGR and BVN shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TIGR:

$831.15M

BVN:

$7.68B

EPS

TIGR:

$0.62

BVN:

$3.84

Коэффициент P/E

TIGR:

7.59

BVN:

7.86

Коэффициент PEG

TIGR:

0.09

BVN:

0.02

Коэффициент P/S

TIGR:

1.34

BVN:

3.75

Коэффициент P/B

TIGR:

0.99

BVN:

1.85

Общая выручка (12 мес.)

TIGR:

$645.56M

BVN:

$2.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

TIGR:

$533.82M

BVN:

$1.06B

EBITDA (12 мес.)

TIGR:

$236.90M

BVN:

$1.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UP Fintech Holding Limited

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.

Часто сравнивают с TIGR:
TIGR с FUTUTIGR с SPYTIGR с QQQTIGR с HOODTIGR с SCHWTIGR с NVDATIGR с SPYL.DE
Часто сравнивают с BVN:
BVN с LLYBVN с VOOBVN с JPMBVN с IAUMBVN с QDVE.DEBVN с APM.TOBVN с EPU

Доходность на риск

TIGR vs. BVN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIGR
Ранг доходности на риск TIGR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGR: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BVN
Ранг доходности на риск BVN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVN: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIGR c BVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UP Fintech Holding Limited (TIGR) и Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIGRBVNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
1.71

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
2.12

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.29

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

2.78

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

7.24

-8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIGR vs. BVN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIGR на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа BVN равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGR и BVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIGRBVNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

1.71

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.55

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.16

-0.28

Просадки

Сравнение просадок TIGR и BVN

Максимальная просадка TIGR за все время составила -93.65%, примерно равная максимальной просадке BVN в -93.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGR и BVN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIGRBVNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.65%

-93.68%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.44%

-30.64%

-35.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.44%

-38.30%

-28.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.04%

-53.67%

-38.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.28%

-37.81%

-49.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.94%

-46.41%

-31.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.03%

11.73%

+21.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TIGR и BVN

UP Fintech Holding Limited (TIGR) имеет более высокую волатильность в 35.71% по сравнению с Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) с волатильностью 20.37%. Это указывает на то, что TIGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIGRBVNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.71%

20.37%

+15.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.46%

42.42%

+6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.34%

49.93%

+17.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.00%

45.73%

+37.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.75%

45.92%

+43.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGR и BVN

TIGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BVN
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.		3.75%1.57%0.63%0.48%0.98%0.00%0.00%0.58%0.55%0.60%0.26%
TIGR
UP Fintech Holding Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TIGR и BVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UP Fintech Holding Limited и Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
155.34M
622.46M
(TIGR) Общая выручка
(BVN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TIGR и BVN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UP Fintech Holding Limited и Compañía de Minas Buenaventura S.A.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
95.0%
57.3%
Активы портфеля
TIGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 147.59M при выручке в 155.34M, что соответствует валовой рентабельности в 95.0%.

BVN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. сообщила о валовой прибыли в 356.89M при выручке в 622.46M, что соответствует валовой рентабельности в 57.3%.

TIGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 65.89M при выручке в 155.34M, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.

BVN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. сообщила об операционной прибыли в 325.55M при выручке в 622.46M, что соответствует операционной рентабельности 52.3%.

TIGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о чистой прибыли в -26.92M при выручке в 155.34M, что соответствует чистой рентабельности -17.3%.

BVN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. сообщила о чистой прибыли в 334.26M при выручке в 622.46M, что соответствует чистой рентабельности 53.7%.

Часто задаваемые вопросы

TIGR and BVN have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIGR has higher volatility (35.71%) compared to BVN (20.37%). In terms of maximum drawdown, TIGR dropped -93.65% vs BVN's -93.68%.

BVN currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIGR и BVN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор