Сравнение TIER с BDRY
TIER (T. Rowe Price International Equity Research ETF) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both exchange-traded funds - TIER is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index. TIER is actively managed, while BDRY is passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. TIER charges 0.38%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.
Доходность
Сравнение доходности TIER и BDRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIER показывает доходность 13.19%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 34.21%.
TIER
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 13.19%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDRY
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- 34.21%
- 6 месяцев
- 34.67%
- 1 год
- 103.63%
- 3 года*
- 24.09%
- 5 лет*
- -16.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIER и BDRY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TIER T. Rowe Price International Equity Research ETF | 13.19% | 12.72% |
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 34.21% | 51.21% |
Correlation
The correlation between TIER and BDRY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIER vs. BDRY — Ранг доходности на риск
TIER
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BDRY
Сравнение TIER c BDRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIER | BDRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIER и BDRY
Максимальная просадка TIER за все время составила -12.07%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIER и BDRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIER | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.07% | -89.16% | +77.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -71.65% | +68.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -58.43% | +56.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TIER и BDRY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIER | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 42.10% | -25.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 60.24% | -43.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 62.40% | -45.91% |
Сравнение комиссий TIER и BDRY
TIER берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIER и BDRY
Дивидендная доходность TIER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
TIER T. Rowe Price International Equity Research ETF | 0.66% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
TIER and BDRY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TIER is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TIER is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.
TIER has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.00% for BDRY.
TIER is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BDRY is Commodities. They also come from different issuers: T. Rowe Price and ETFMG. Their fees differ too: 0.38% for TIER and 3.76% for BDRY.
Подберите оптимальное распределение для TIER и BDRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор