Сравнение AAMI с BX
AAMI (Acadian Asset Management Inc) and BX (Blackstone Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, AAMI returned 28.83%/yr vs 8.40%/yr for BX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAMI и BX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAMI показывает доходность 77.75%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -14.57%.
AAMI
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 53.23%
- С начала года
- 77.75%
- 1 год
- 110.90%
- 3 года*
- 58.03%
- 5 лет*
- 28.83%
- 10 лет*
- —
BX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- -18.12%
- С начала года
- -14.57%
- 1 год
- -19.45%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 23.15%
Сравнение доходности по годам AAMI и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAMI Acadian Asset Management Inc | 77.75% | 78.64% | 37.70% | -6.72% | -19.45% | 33.00% | 93.85% | -0.80% | -30.71% |
BX Blackstone Inc. | -14.57% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | -1.98% |
Correlation
The correlation between AAMI and BX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г. | 0.48 |
The correlation between AAMI and BX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AAMI:
$2.97B
BX:
$154.90B
AAMI:
$2.35
BX:
$3.90
AAMI:
35.40
BX:
33.04
AAMI:
4.65
BX:
6.73
AAMI:
38.47
BX:
12.07
AAMI:
$641.50M
BX:
$14.99B
AAMI:
$652.90M
BX:
$13.12B
AAMI:
$185.00M
BX:
$7.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAMI vs. BX — Ранг доходности на риск
AAMI
BX
Сравнение AAMI c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acadian Asset Management Inc (AAMI) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAMI | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.93 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.13 | -0.44 | +6.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.46 | -0.74 | +16.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAMI и BX
Максимальная просадка AAMI за все время составила -75.23%, что меньше максимальной просадки BX в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAMI и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAMI | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.23% | -88.09% | +12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.20% | -44.76% | +26.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.63% | -46.50% | +16.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.45% | -49.29% | -2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -31.80% | +31.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.47% | -26.43% | +5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.20% | 26.17% | -18.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAMI и BX
Acadian Asset Management Inc (AAMI) имеет более высокую волатильность в 15.92% по сравнению с Blackstone Inc. (BX) с волатильностью 10.37%. Это указывает на то, что AAMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAMI | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.92% | 10.37% | +5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.83% | 29.16% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.24% | 35.27% | +6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.23% | 39.58% | -4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.23% | 35.74% | +6.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAMI и BX
Дивидендная доходность AAMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности BX в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAMI Acadian Asset Management Inc | 0.26% | 0.09% | 0.15% | 0.21% | 0.19% | 0.16% | 1.19% | 3.91% | 2.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BX Blackstone Inc. | 3.85% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAMI и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acadian Asset Management Inc и Blackstone Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAMI и BX
AAMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Acadian Asset Management Inc сообщила о валовой прибыли в 159.30M при выручке в 167.10M, что соответствует валовой рентабельности в 95.3%.
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
AAMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Acadian Asset Management Inc сообщила об операционной прибыли в 42.00M при выручке в 167.10M, что соответствует операционной рентабельности 25.1%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
AAMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Acadian Asset Management Inc сообщила о чистой прибыли в 24.30M при выручке в 167.10M, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
AAMI and BX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAMI has higher volatility (15.92%) compared to BX (10.37%). In terms of maximum drawdown, AAMI dropped -75.23% vs BX's -88.09%.
AAMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAMI и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор