Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.95B
- Enterprise Value
- $2.17B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.23
- Коэффициент P/E
- 24.38
- Общая выручка (12 мес.)
- $594.30M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $568.60M
- EBITDA (12 мес.)
- $179.30M
- Годовой диапазон
- $22.60 - $57.03
- Целевая цена
- $51.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.82%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 132.01%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Acadian Asset Management Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Acadian Asset Management Inc (AAMI) показал доход в 16.02% с начала года и 111.01% за последние 12 месяцев.
Acadian Asset Management Inc
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 16.02%
- 6 месяцев
- 13.25%
- 1 год
- 111.01%
- 3 года*
- 32.43%
- 5 лет*
- 21.46%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2020 г. с доходностью +49.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -30.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AAMI закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -28.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.91% | -2.81% | 1.24% | 16.02% | |||||||||
| 2025 | -5.39% | -1.04% | 4.91% | 4.18% | 11.77% | 17.07% | 18.59% | 21.97% | -5.49% | -0.12% | -6.78% | 4.84% | 78.64% |
| 2024 | 15.45% | 2.44% | 0.84% | -2.63% | -0.31% | 0.04% | 18.13% | -6.87% | 4.18% | 3.90% | 18.15% | -15.49% | 37.70% |
| 2023 | 13.95% | 6.91% | -5.90% | -4.24% | -4.83% | -2.47% | 1.58% | -2.68% | -6.33% | -19.24% | 11.43% | 9.86% | -6.72% |
| 2022 | -15.70% | 10.61% | 1.64% | -17.36% | 1.75% | -11.63% | 5.00% | -9.62% | -12.70% | 26.22% | 8.18% | 1.13% | -19.45% |
| 2021 | -4.93% | -1.25% | 12.65% | 10.45% | -1.07% | 5.26% | 6.66% | 8.80% | -3.86% | 14.73% | 0.17% | -14.72% | 33.00% |
Метрики бенчмарка
Acadian Asset Management Inc: годовая альфа составляет 10.07%, бета — 1.23, а R² — 0.32 относительно S&P 500 Index с 27.03.2018.
- Эта акция участвовал в 171.73% роста S&P 500 Index и в 135.78% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.32 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 10.07%
- Бета
- 1.23
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 171.73%
- Участие в снижении
- 135.78%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AAMI имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Acadian Asset Management Inc (AAMI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AAMI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.74 | 0.90 | +1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.94 | 1.39 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.21 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.10 | 1.40 | +4.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.28 | 6.61 | +9.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AAMI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Acadian Asset Management Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.13 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.23 | $0.40 | $0.30 |
Дивидендный доход | 0.24% | 0.09% | 0.15% | 0.21% | 0.19% | 0.16% | 1.19% | 3.91% | 2.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Acadian Asset Management Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.04 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Acadian Asset Management Inc дивидендная доходность составляет 0.24%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Acadian Asset Management Inc коэффициент выплат составляет 1.75%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Acadian Asset Management Inc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Acadian Asset Management Inc показал максимальную просадку в 75.23%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 144 торговые сессии.
Текущая просадка Acadian Asset Management Inc составляет 3.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75.23% | 18 июн. 2018 г. | 441 | 18 мар. 2020 г. | 144 | 12 окт. 2020 г. | 585 |
| -51.45% | 15 нояб. 2021 г. | 221 | 30 сент. 2022 г. | 540 | 22 нояб. 2024 г. | 761 |
| -26.52% | 5 дек. 2024 г. | 82 | 4 апр. 2025 г. | 45 | 10 июн. 2025 г. | 127 |
| -18.2% | 29 авг. 2025 г. | 56 | 17 нояб. 2025 г. | 36 | 9 янв. 2026 г. | 92 |
| -15.38% | 21 янв. 2021 г. | 26 | 26 февр. 2021 г. | 28 | 8 апр. 2021 г. | 54 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Acadian Asset Management Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Acadian Asset Management Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AAMI в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у AAMI коэффициент P/E составляет 24.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AAMI по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у AAMI коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AAMI по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у AAMI коэффициент P/B составляет 32.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |