Сравнение THRV с MFUL
THRV (Prospera Income ETF) and MFUL (Mindful Conservative ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THRV charges 1.80%/yr vs 1.10%/yr for MFUL.
Доходность
Сравнение доходности THRV и MFUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THRV показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у MFUL с доходностью 2.64%.
THRV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFUL
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THRV и MFUL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THRV Prospera Income ETF | 1.77% | 0.15% |
MFUL Mindful Conservative ETF | 2.64% | 0.19% |
Correlation
The correlation between THRV and MFUL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THRV vs. MFUL — Ранг доходности на риск
THRV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MFUL
Сравнение THRV c MFUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospera Income ETF (THRV) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THRV | MFUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THRV и MFUL
Максимальная просадка THRV за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки MFUL в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRV и MFUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THRV | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.50% | -16.41% | +14.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -1.08% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -9.39% | +8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THRV и MFUL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THRV | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 4.23% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 4.29% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.95% | 4.29% | -1.34% |
Сравнение комиссий THRV и MFUL
THRV берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии MFUL в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRV и MFUL
Дивидендная доходность THRV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности MFUL в 3.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MFUL Mindful Conservative ETF | 3.03% | 3.31% | 2.59% | 5.00% | 0.29% |
THRV Prospera Income ETF | 5.40% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THRV and MFUL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFUL is cheaper at 1.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFUL is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
THRV has the higher dividend yield at 5.40%, compared with 3.03% for MFUL.
They also come from different issuers: Prospera Funds and Mohr Funds. Their fees differ too: 1.80% for THRV and 1.10% for MFUL.
Подберите оптимальное распределение для THRV и MFUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор