Сравнение THRV с DRAI
THRV (Prospera Income ETF) and DRAI (Draco Evolution AI ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THRV charges 1.80%/yr vs 1.50%/yr for DRAI.
Доходность
Сравнение доходности THRV и DRAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THRV показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у DRAI с доходностью 18.51%.
THRV
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRAI
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 7.63%
- С начала года
- 18.51%
- 6 месяцев
- 16.55%
- 1 год
- 41.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THRV и DRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THRV Prospera Income ETF | 1.86% | 0.16% |
DRAI Draco Evolution AI ETF | 18.51% | 4.25% |
Correlation
The correlation between THRV and DRAI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THRV vs. DRAI — Ранг доходности на риск
THRV
DRAI
Сравнение THRV c DRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospera Income ETF (THRV) и Draco Evolution AI ETF (DRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THRV | DRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.33 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок THRV и DRAI
Максимальная просадка THRV за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки DRAI в -13.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRV и DRAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THRV | DRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.50% | -13.69% | +12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.50% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -4.08% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THRV и DRAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THRV | DRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 14.37% | -11.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.92% | 16.75% | -13.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.92% | 16.75% | -13.83% |
Сравнение комиссий THRV и DRAI
THRV берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии DRAI в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRV и DRAI
Дивидендная доходность THRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности DRAI в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRAI Draco Evolution AI ETF | 1.30% | 1.48% | 2.18% |
THRV Prospera Income ETF | 4.71% | 1.67% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THRV and DRAI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRAI is cheaper at 1.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAI is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
THRV has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 1.30% for DRAI.
They also come from different issuers: Prospera Funds and Draco Evolution. Their fees differ too: 1.80% for THRV and 1.50% for DRAI.
Подберите оптимальное распределение для THRV и DRAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор