Сравнение THR с GTES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thermon Group Holdings, Inc. (THR) и Gates Industrial Corporation plc (GTES).
Доходность
Сравнение доходности THR и GTES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THR и GTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THR Thermon Group Holdings, Inc. | 39.34% | 29.16% | -11.67% | 62.20% | 18.61% | 8.32% | -41.68% | 32.15% | -15.29% |
GTES Gates Industrial Corporation plc | 7.45% | 4.38% | 53.28% | 17.62% | -28.28% | 24.69% | -7.27% | 3.93% | -28.43% |
Фундаментальные показатели
THR:
$1.71B
GTES:
$5.98B
THR:
$1.77
GTES:
$0.97
THR:
29.22
GTES:
23.69
THR:
0.05
GTES:
20.59
THR:
3.29
GTES:
1.73
THR:
3.17
GTES:
1.79
THR:
$522.01M
GTES:
$3.44B
THR:
$237.20M
GTES:
$1.37B
THR:
$78.32M
GTES:
$694.00M
Доходность по периодам
С начала года, THR показывает доходность 39.34%, что значительно выше, чем у GTES с доходностью 7.45%.
THR
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 39.34%
- 6 месяцев
- 89.81%
- 1 год
- 84.01%
- 3 года*
- 27.61%
- 5 лет*
- 21.77%
- 10 лет*
- 11.38%
GTES
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -16.41%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- 24.23%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THR vs. GTES — Ранг доходности на риск
THR
GTES
Сравнение THR c GTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thermon Group Holdings, Inc. (THR) и Gates Industrial Corporation plc (GTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THR | GTES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 0.60 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 1.08 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.15 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 1.01 | +3.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 2.52 | +6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THR | GTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 0.60 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.21 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.07 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между THR и GTES составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THR и GTES
Ни THR, ни GTES не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок THR и GTES
Максимальная просадка THR за все время составила -65.24%, что меньше максимальной просадки GTES в -70.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THR и GTES.
Загрузка...
Показатели просадок
| THR | GTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.24% | -70.06% | +4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.01% | -24.99% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.86% | -48.40% | +14.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -17.75% | +14.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.27% | -27.16% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 10.03% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности THR и GTES
Текущая волатильность для Thermon Group Holdings, Inc. (THR) составляет 13.61%, в то время как у Gates Industrial Corporation plc (GTES) волатильность равна 14.70%. Это указывает на то, что THR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THR | GTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.61% | 14.70% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.15% | 28.70% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.73% | 40.65% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.45% | 33.74% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.45% | 40.29% | -1.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей THR и GTES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thermon Group Holdings, Inc. и Gates Industrial Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности THR и GTES
THR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Thermon Group Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 68.65M при выручке в 147.31M, что соответствует валовой рентабельности в 46.6%.
GTES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gates Industrial Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 325.30M при выручке в 856.20M, что соответствует валовой рентабельности в 38.0%.
THR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Thermon Group Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.65M при выручке в 147.31M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
GTES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gates Industrial Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 109.40M при выручке в 856.20M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
THR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Thermon Group Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.29M при выручке в 147.31M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
GTES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gates Industrial Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 51.30M при выручке в 856.20M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.