- ISIN
- US88362T1034
- CUSIP
- 88362T103
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 5 мая 2011 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.03B
- Enterprise Value
- $2.02B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.34
- Коэффициент P/E
- 45.53
- Коэффициент PEG
- 1.66
- Общая выручка (12 мес.)
- $536.26M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $243.06M
- EBITDA (12 мес.)
- $89.74M
- Годовой диапазон
- $23.86 - $71.87
- Целевая цена
- $57.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.37%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.27%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности THR
Thermon Group Holdings, Inc. (THR) прибавил 64.5% с начала года. По цене $61 за акцию THR торгуется на 14.9% ниже 52-недельного максимума в $72. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции THR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,466.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Thermon Group Holdings, Inc. (THR) показал доход в 64.53% с начала года и 126.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность THR составила 11.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Thermon Group Holdings, Inc.
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -12.36%
- С начала года
- 64.53%
- 6 месяцев
- 61.87%
- 1 год
- 126.19%
- 3 года*
- 37.25%
- 5 лет*
- 28.22%
- 10 лет*
- 11.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность THR по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 мая 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +40.1%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -25.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении THR закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +22.5%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -18.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21.77% | 12.22% | -0.75% | 20.02% | 1.07% | 0.00% | 64.53% | ||||||
| 2025 | -3.79% | 6.58% | -5.59% | -5.82% | -1.11% | 8.25% | 0.71% | -6.22% | 0.75% | 7.52% | 22.17% | 5.87% | 29.16% |
| 2024 | 0.64% | -16.75% | 19.90% | -2.41% | 5.73% | -8.89% | 6.66% | -4.21% | -5.06% | -12.16% | 20.41% | -8.84% | -11.67% |
| 2023 | 15.14% | 14.40% | -5.78% | -16.61% | 10.39% | 15.95% | 3.80% | -0.47% | -0.04% | -2.84% | 12.96% | 8.03% | 62.20% |
| 2022 | 1.30% | -0.17% | -5.37% | -7.41% | 4.93% | -10.74% | 10.82% | 12.72% | -12.19% | 15.25% | 14.36% | -1.13% | 18.61% |
| 2021 | -6.65% | 40.03% | -4.60% | -2.00% | -8.74% | -2.24% | -2.23% | 0.24% | 3.65% | -0.17% | -0.12% | -1.91% | 8.32% |
Метрики бенчмарка
Thermon Group Holdings, Inc. has an annualized alpha of 3.74%, beta of 1.06, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 06, 2011.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.74%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 98.29%
- Участие в снижении
- 102.62%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
THR имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thermon Group Holdings, Inc. (THR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| THR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.62 | 2.98 | +4.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.41 | 13.78 | +5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Thermon Group Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 65.24%, зарегистрированную 29 окт. 2020 г.. Полное восстановление заняло 757 торговых сессий.
Текущая просадка Thermon Group Holdings, Inc. составляет 14.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -65.24%окт. 2020 г. | 6y 11mo | 3y 4d | 9y 11moдек. 2013 г. - нояб. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -33.86%апр. 2025 г. | 10mo 15d | 7mo 7d | 1y 5moмай 2024 г. - нояб. 2025 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -29.12%апр. 2013 г. | 7mo 7d | 6mo 19d | 1y 1moсент. 2012 г. - нояб. 2013 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -27.53%февр. 2024 г. | 3d | 3mo 7d | 3mo 10dянв. 2024 г. - май 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -18.81%окт. 2011 г. | 15d | 23d | 1mo 8dсент. 2011 г. - окт. 2011 г. |
Показатели просадок
| THR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.24% | -56.78% | -8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.24% | -9.10% | -8.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.86% | -18.90% | -14.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.86% | -25.43% | -8.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.47% | -33.92% | -29.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.19% | -0.33% | -13.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.06% | -10.72% | -11.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 1.97% | +4.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Thermon Group Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Thermon Group Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для THR в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у THR коэффициент P/E составляет 45.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для THR по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у THR коэффициент PEG составляет 1.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для THR по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у THR коэффициент P/S составляет 3.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для THR по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у THR коэффициент P/B составляет 3.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с THR
Добавьте Thermon Group Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с THR