Сравнение THR с WOR
THR (Thermon Group Holdings, Inc.) and WOR (Worthington Industries, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — THR in Specialty Industrial Machinery, WOR in Metal Fabrication. Over the past 10 years, THR returned 11.40%/yr vs 11.15%/yr for WOR. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THR и WOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THR показывает доходность 64.53%, что значительно выше, чем у WOR с доходностью 12.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции THR имеют среднегодовую доходность 11.40%, а акции WOR немного отстают с 11.15%.
THR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -12.36%
- С начала года
- 64.53%
- 6 месяцев
- 61.87%
- 1 год
- 126.19%
- 3 года*
- 37.54%
- 5 лет*
- 28.22%
- 10 лет*
- 11.40%
WOR
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 12.36%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- -1.88%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение доходности по годам THR и WOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THR Thermon Group Holdings, Inc. | 64.53% | 29.16% | -11.67% | 62.20% | 18.61% | 8.32% | -41.68% | 32.15% | -14.32% | 23.99% |
WOR Worthington Industries, Inc. | 12.36% | 30.29% | -29.34% | 91.65% | -6.90% | 8.43% | 25.21% | 24.08% | -19.30% | -5.48% |
Correlation
The correlation between THR and WOR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2011 г. | 0.48 |
The correlation between THR and WOR has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
THR:
$2.03B
WOR:
$2.84B
THR:
$1.34
WOR:
$2.27
THR:
45.53
WOR:
25.40
THR:
3.78
WOR:
2.14
THR:
3.77
WOR:
2.83
THR:
$536.26M
WOR:
$1.33B
THR:
$243.06M
WOR:
$369.08M
THR:
$89.74M
WOR:
$159.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THR vs. WOR — Ранг доходности на риск
THR
WOR
Сравнение THR c WOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thermon Group Holdings, Inc. (THR) и Worthington Industries, Inc. (WOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THR | WOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.01 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.41 | -0.06 | +7.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.70 | -0.12 | +18.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THR | WOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | -0.07 | +2.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.23 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.28 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.24 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок THR и WOR
Максимальная просадка THR за все время составила -65.24%, что меньше максимальной просадки WOR в -70.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THR и WOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THR | WOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.24% | -70.94% | +5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.24% | -29.83% | +12.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.86% | -42.42% | +8.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.86% | -42.42% | +8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.47% | -64.53% | +1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.19% | -13.48% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.06% | -20.23% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 15.98% | -9.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности THR и WOR
Thermon Group Holdings, Inc. (THR) имеет более высокую волатильность в 19.32% по сравнению с Worthington Industries, Inc. (WOR) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что THR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THR | WOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.32% | 7.18% | +12.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.68% | 20.52% | +13.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.80% | 28.91% | +14.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.21% | 38.25% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.95% | 39.97% | -1.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THR и WOR
THR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THR Thermon Group Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WOR Worthington Industries, Inc. | 1.28% | 1.40% | 1.65% | 49.97% | 2.37% | 1.99% | 1.91% | 2.23% | 2.53% | 1.86% | 1.64% | 2.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей THR и WOR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thermon Group Holdings, Inc. и Worthington Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности THR и WOR
THR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermon Group Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 65.28M при выручке в 148.33M, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
WOR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.20M при выручке в 378.68M, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.
THR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermon Group Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.78M при выручке в 148.33M, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
WOR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 28.15M при выручке в 378.68M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
THR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermon Group Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.75M при выручке в 148.33M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
WOR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.46M при выручке в 378.68M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
THR and WOR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THR has higher volatility (19.32%) compared to WOR (7.18%). In terms of maximum drawdown, THR dropped -65.24% vs WOR's -70.94%.
THR currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THR и WOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор