PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THQ с FAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THQ с FAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX).

THQ управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 июл. 2014 г.. FAX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности THQ и FAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THQ и FAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund		-6.71%13.88%15.51%-1.62%-17.53%33.39%15.20%22.70%3.41%21.84%
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		-2.71%18.23%2.31%16.53%-22.83%-7.20%14.08%19.48%-12.72%14.65%

Доходность по периодам

С начала года, THQ показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у FAX с доходностью -2.71%. За последние 10 лет акции THQ превзошли акции FAX по среднегодовой доходности: 9.18% против 2.85% соответственно.

THQ

1 день
3.21%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-6.71%
6 месяцев
3.54%
1 год
-3.77%
3 года*
7.80%
5 лет*
3.96%
10 лет*
9.18%

FAX

1 день
0.24%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-4.74%
1 год
3.51%
3 года*
9.59%
5 лет*
0.65%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abrdn Healthcare Opportunities Fund

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc

Часто сравнивают с THQ:
THQ с ASGITHQ с AMLPTHQ с XLVTHQ с VOOTHQ с PDITHQ с EDIVTHQ с JAAA
Часто сравнивают с FAX:
FAX с MSDFAX с EDDFAX с FCOFAX с AODFAX с VOOFAX с EMLCFAX с SCHF

Сравнение комиссий THQ и FAX

THQ берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии FAX в 3.33%.

FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc
THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund

Доходность на риск

THQ vs. FAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THQ
Ранг доходности на риск THQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
FAX
Ранг доходности на риск FAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THQ c FAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THQFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.17

0.26

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.09

0.42

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.06

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

0.40

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.60

1.04

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THQ vs. FAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THQ на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа FAX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THQ и FAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THQFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

0.26

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.04

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.17

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.16

+0.18

Корреляция

Корреляция между THQ и FAX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THQ и FAX

Дивидендная доходность THQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.46%, что меньше доходности FAX в 13.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund		12.46%11.29%11.09%7.45%6.81%5.27%6.62%7.08%8.05%7.71%8.70%9.50%
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		13.70%12.91%13.45%12.18%12.55%8.64%7.42%8.29%10.85%8.61%9.07%9.19%

Просадки

Сравнение просадок THQ и FAX

Максимальная просадка THQ за все время составила -39.35%, что меньше максимальной просадки FAX в -63.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THQ и FAX.

Загрузка...

Показатели просадок

THQFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.35%

-63.96%

+24.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.11%

-11.14%

-10.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

-40.49%

+8.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.35%

-40.57%

+1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-9.74%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-17.90%

+9.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.90%

4.34%

+4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности THQ и FAX

Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что THQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THQFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

5.67%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

9.04%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.87%

13.80%

+8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

15.88%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

16.45%

+4.03%