Сравнение THNR с GAMR
THNR (Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF) and GAMR (Amplify Video Game Leaders ETF) are both exchange-traded funds - THNR is a Health & Biotech Equities fund tracking the VettaFi Weight Loss Drug & Treatment Index, while GAMR is a Gaming fund tracking the VettaFi Video Game Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, THNR returned 8.57% vs 19.82% for GAMR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.59% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности THNR и GAMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THNR показывает доходность -5.67%, что значительно ниже, чем у GAMR с доходностью 3.68%.
THNR
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -5.67%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- 8.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAMR
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 13.55%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- -0.52%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам THNR и GAMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
THNR Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF | -5.67% | 13.65% | -10.36% |
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | 3.68% | 39.20% | 6.37% |
Correlation
The correlation between THNR and GAMR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г. | 0.35 |
Сравнение распределения секторов THNR и GAMR
Секторы
THNR
GAMR
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
THNR
GAMR
-
Финансовые услуги
THNR
GAMR
Сырьевые материалы
THNR
-
GAMR
-
Коммуникационные услуги
THNR
-
GAMR
Потребительский циклический сектор
THNR
-
GAMR
Потребительский защитный сектор
THNR
-
GAMR
-
Энергетика
THNR
-
GAMR
-
Промышленность
THNR
-
GAMR
-
Недвижимость
THNR
-
GAMR
-
Технологии
THNR
-
GAMR
Коммунальные услуги
THNR
-
GAMR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THNR vs. GAMR — Ранг доходности на риск
THNR
GAMR
Сравнение THNR c GAMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF (THNR) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THNR | GAMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.17 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.68 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | 1.55 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THNR | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.89 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.58 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок THNR и GAMR
Максимальная просадка THNR за все время составила -32.51%, что меньше максимальной просадки GAMR в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THNR и GAMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THNR | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.51% | -55.37% | +22.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -29.36% | +17.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.43% | -13.61% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -22.13% | +9.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 12.82% | -7.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности THNR и GAMR
Текущая волатильность для Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF (THNR) составляет 5.16%, в то время как у Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что THNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THNR | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 5.88% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 17.37% | -4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.16% | 22.32% | -3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.35% | 24.35% | -5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 24.27% | -4.92% |
Сравнение комиссий THNR и GAMR
И THNR, и GAMR имеют комиссию равную 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THNR и GAMR
Дивидендная доходность THNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности GAMR в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | 0.50% | 0.52% | 0.63% |
THNR Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF | 1.74% | 1.64% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
THNR and GAMR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAMR has higher volatility (5.88%) compared to THNR (5.16%). In terms of maximum drawdown, THNR dropped -32.51% vs GAMR's -55.37%.
On 1-year performance, GAMR leads with 19.82% vs 8.57% for THNR. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, THNR has been the lower-risk option at 5.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GAMR has performed better with a 19.82% return vs 8.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THNR and GAMR have the same expense ratio: 0.59% per year.
THNR has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.50% for GAMR.
THNR is categorized as Health & Biotech Equities, while GAMR is Gaming. THNR tracks VettaFi Weight Loss Drug & Treatment Index, while GAMR tracks VettaFi Video Game Leaders Index.
GAMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THNR и GAMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор