Сравнение TGTX с CRMD
TGTX (TG Therapeutics, Inc.) and CRMD (CorMedix Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, TGTX returned 21.61%/yr vs -1.91%/yr for CRMD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TGTX и CRMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGTX показывает доходность 66.12%, что значительно выше, чем у CRMD с доходностью -24.85%. За последние 10 лет акции TGTX превзошли акции CRMD по среднегодовой доходности: 21.61% против -1.91% соответственно.
TGTX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- 16.11%
- С начала года
- 66.12%
- 6 месяцев
- 57.96%
- 1 год
- 32.51%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 21.61%
CRMD
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 16.53%
- С начала года
- -24.85%
- 6 месяцев
- -23.93%
- 1 год
- -41.18%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- -1.91%
Сравнение доходности по годам TGTX и CRMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGTX TG Therapeutics, Inc. | 66.12% | -0.96% | 76.23% | 44.38% | -37.74% | -63.48% | 368.65% | 170.73% | -50.00% | 76.34% |
CRMD CorMedix Inc. | -24.85% | 43.58% | 115.43% | -10.90% | -7.25% | -38.76% | 2.06% | 12.87% | 158.00% | -67.32% |
Correlation
The correlation between TGTX and CRMD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2010 г. | 0.20 |
The correlation between TGTX and CRMD shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TGTX:
$7.93B
CRMD:
$812.69M
TGTX:
$2.87
CRMD:
$2.10
TGTX:
17.23
CRMD:
4.16
TGTX:
11.37
CRMD:
1.88
TGTX:
13.59
CRMD:
1.86
TGTX:
$700.35M
CRMD:
$400.05M
TGTX:
$581.54M
CRMD:
$343.39M
TGTX:
$156.88M
CRMD:
$207.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGTX vs. CRMD — Ранг доходности на риск
TGTX
CRMD
Сравнение TGTX c CRMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TG Therapeutics, Inc. (TGTX) и CorMedix Inc. (CRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGTX | CRMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.92 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | -0.66 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | -0.97 | +2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGTX и CRMD
Максимальная просадка TGTX за все время составила -99.52%, примерно равная максимальной просадке CRMD в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGTX и CRMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGTX | CRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.52% | -98.28% | -1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.66% | -62.26% | +29.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.42% | -62.26% | -13.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.75% | -66.91% | -23.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.19% | -94.77% | +1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.79% | -82.29% | +3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.43% | -77.55% | -13.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.04% | 42.56% | -24.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGTX и CRMD
TG Therapeutics, Inc. (TGTX) имеет более высокую волатильность в 15.65% по сравнению с CorMedix Inc. (CRMD) с волатильностью 12.12%. Это указывает на то, что TGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGTX | CRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.65% | 12.12% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.28% | 51.58% | -17.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.22% | 68.31% | -21.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.77% | 77.11% | +10.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.88% | 91.70% | -4.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGTX и CRMD
Ни TGTX, ни CRMD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGTX и CRMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TG Therapeutics, Inc. и CorMedix Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TGTX и CRMD
TGTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TG Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 171.41M при выручке в 204.92M, что соответствует валовой рентабельности в 83.7%.
CRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.12M при выручке в 127.43M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
TGTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TG Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.80M при выручке в 204.92M, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
CRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.66M при выручке в 127.43M, что соответствует операционной рентабельности 50.0%.
TGTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TG Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.78M при выручке в 204.92M, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
CRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.60M при выручке в 127.43M, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
TGTX and CRMD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGTX has higher volatility (15.65%) compared to CRMD (12.12%). In terms of maximum drawdown, TGTX dropped -99.52% vs CRMD's -98.28%.
TGTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGTX и CRMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор