Сравнение TGT с BYND
TGT (Target Corporation) and BYND (Beyond Meat, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TGT in Discount Stores, BYND in Packaged Foods. Over the past 5 years, TGT returned -7.55%/yr vs -65.98%/yr for BYND. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TGT и BYND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGT показывает доходность 41.07%, что значительно выше, чем у BYND с доходностью -16.91%.
TGT
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 11.26%
- С начала года
- 41.07%
- 6 месяцев
- 42.03%
- 1 год
- 48.00%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- -7.55%
- 10 лет*
- 10.59%
BYND
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- -15.29%
- С начала года
- -16.91%
- 6 месяцев
- -37.50%
- 1 год
- -78.44%
- 3 года*
- -63.44%
- 5 лет*
- -65.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TGT и BYND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGT Target Corporation | 41.07% | -24.50% | -2.27% | -1.35% | -34.24% | 32.91% | 40.47% | 73.29% |
BYND Beyond Meat, Inc. | -16.91% | -78.19% | -57.75% | -27.70% | -81.11% | -47.87% | 65.34% | 64.35% |
Correlation
The correlation between TGT and BYND is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
TGT:
$61.64B
BYND:
$325.51M
TGT:
$7.93
BYND:
$1.03
TGT:
17.05
BYND:
0.66
TGT:
0.58
BYND:
0.52
TGT:
3.76
BYND:
4.35
TGT:
$105.47B
BYND:
$275.50M
TGT:
$27.05B
BYND:
$7.65M
TGT:
$8.20B
BYND:
-$290.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGT vs. BYND — Ранг доходности на риск
TGT
BYND
Сравнение TGT c BYND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Target Corporation (TGT) и Beyond Meat, Inc. (BYND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGT | BYND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.05 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | -0.90 | +2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | -1.19 | +6.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGT и BYND
Максимальная просадка TGT за все время составила -64.40%, что меньше максимальной просадки BYND в -99.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGT и BYND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGT | BYND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.40% | -99.78% | +35.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.27% | -87.85% | +67.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.78% | -97.06% | +47.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.40% | -99.67% | +35.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.33% | -99.71% | +58.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.10% | -75.62% | +58.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.62% | 66.55% | -57.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGT и BYND
Текущая волатильность для Target Corporation (TGT) составляет 8.91%, в то время как у Beyond Meat, Inc. (BYND) волатильность равна 20.19%. Это указывает на то, что TGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGT | BYND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 20.19% | -11.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.44% | 75.70% | -54.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.08% | 236.92% | -206.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.48% | 126.82% | -91.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.27% | 117.26% | -83.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGT и BYND
Дивидендная доходность TGT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, тогда как BYND не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYND Beyond Meat, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGT Target Corporation | 3.37% | 4.62% | 3.28% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGT и BYND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Target Corporation и Beyond Meat, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TGT and BYND have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYND has higher volatility (20.19%) compared to TGT (8.91%). In terms of maximum drawdown, TGT dropped -64.40% vs BYND's -99.78%.
TGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGT и BYND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор