Сравнение TGOPY с NVDA
TGOPY (3i Group PLC ADR) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. TGOPY operates in Asset Management (Financial Services), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, TGOPY returned 22.60%/yr vs 57.01%/yr for NVDA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TGOPY и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGOPY показывает доходность -19.02%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 4.59%.
TGOPY
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- 20.30%
- 6 месяцев
- -18.80%
- С начала года
- -19.02%
- 1 год
- -36.80%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 22.60%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -10.90%
- 6 месяцев
- 3.29%
- С начала года
- 4.59%
- 1 год
- 22.44%
- 3 года*
- 66.34%
- 5 лет*
- 57.01%
- 10 лет*
- 67.16%
Сравнение доходности по годам TGOPY и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGOPY 3i Group PLC ADR | -19.02% | -1.54% | 48.13% | 94.86% | -2.38% | 30.67% | 8.74% | 49.49% | -17.88% | -0.91% |
NVDA NVIDIA Corporation | 4.59% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 7.12% |
Correlation
The correlation between TGOPY and NVDA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г. | 0.20 |
The correlation between TGOPY and NVDA shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TGOPY:
$16.70B
NVDA:
$4.72T
TGOPY:
£3.45
NVDA:
$6.53
TGOPY:
1.87
NVDA:
29.86
TGOPY:
3.48
NVDA:
18.80
TGOPY:
0.85
NVDA:
24.31
TGOPY:
£5.58B
NVDA:
$253.49B
TGOPY:
£5.57B
NVDA:
$187.95B
TGOPY:
£9.84B
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGOPY vs. NVDA — Ранг доходности на риск
TGOPY
NVDA
Сравнение TGOPY c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3i Group PLC ADR (TGOPY) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGOPY | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.14 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.20 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 2.65 | -3.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGOPY и NVDA
Максимальная просадка TGOPY за все время составила -58.64%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGOPY и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGOPY | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.64% | -89.72% | +31.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.74% | -20.21% | -32.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.74% | -36.88% | -15.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.74% | -66.34% | +13.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.21% | -17.26% | -23.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -36.14% | +25.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.44% | 9.09% | +20.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGOPY и NVDA
3i Group PLC ADR (TGOPY) имеет более высокую волатильность в 13.88% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 11.97%. Это указывает на то, что TGOPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGOPY | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.88% | 11.97% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.11% | 26.74% | +14.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.34% | 35.25% | +12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.46% | 51.82% | -13.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.38% | 49.87% | -1.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGOPY и NVDA
Дивидендная доходность TGOPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности NVDA в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
TGOPY 3i Group PLC ADR | 3.26% | 2.42% | 1.83% | 2.23% | 14.27% | 2.62% | 2.70% | 3.04% | 1.66% | 0.75% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGOPY и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3i Group PLC ADR и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TGOPY and NVDA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGOPY has higher volatility (13.88%) compared to NVDA (11.97%). In terms of maximum drawdown, TGOPY dropped -58.64% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGOPY и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор